国泰中证钢铁ETF联接C (008190.jj ) 中证钢铁 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1362元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.95% (3592 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证钢铁ETF联接A 、国泰中证钢铁ETF联接E目标基金: 国泰中证钢铁ETF |
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国泰中证钢铁ETF联接C(008190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1362元 | 1.3362元 |
| 2026-09-11 | 1.1386元 | 1.3386元 |
| 2026-09-10 | 1.1655元 | 1.3655元 |
| 2026-09-09 | 1.1761元 | 1.3761元 |
| 2026-09-08 | 1.1678元 | 1.3678元 |
| 2026-09-07 | 1.1471元 | 1.3471元 |
| 2026-09-04 | 1.1597元 | 1.3597元 |
| 2026-09-03 | 1.1597元 | 1.3597元 |
| 2026-09-02 | 1.1629元 | 1.3629元 |
| 2026-09-01 | 1.1803元 | 1.3803元 |
| 2026-08-31 | 1.1734元 | 1.3734元 |
| 2026-08-28 | 1.1819元 | 1.3819元 |
| 2026-08-27 | 1.1699元 | 1.3699元 |
| 2026-08-26 | 1.1719元 | 1.3719元 |
| 2026-08-25 | 1.1583元 | 1.3583元 |
| 2026-08-24 | 1.1607元 | 1.3607元 |
| 2026-08-21 | 1.1512元 | 1.3512元 |
| 2026-08-20 | 1.1482元 | 1.3482元 |
| 2026-08-19 | 1.1423元 | 1.3423元 |
| 2026-08-18 | 1.1617元 | 1.3617元 |
| 2026-08-17 | 1.1589元 | 1.3589元 |
| 2026-08-14 | 1.1503元 | 1.3503元 |
| 2026-08-13 | 1.1437元 | 1.3437元 |
| 2026-08-12 | 1.1615元 | 1.3615元 |
| 2026-08-11 | 1.1546元 | 1.3546元 |
| 2026-08-10 | 1.1703元 | 1.3703元 |
| 2026-08-07 | 1.1595元 | 1.3595元 |
| 2026-08-06 | 1.1617元 | 1.3617元 |
| 2026-08-05 | 1.1681元 | 1.3681元 |
| 2026-08-04 | 1.1651元 | 1.3651元 |
| 2026-08-03 | 1.1768元 | 1.3768元 |
| 2026-07-31 | 1.1613元 | 1.3613元 |
| 2026-07-30 | 1.1606元 | 1.3606元 |
| 2026-07-29 | 1.1580元 | 1.3580元 |
| 2026-07-28 | 1.1329元 | 1.3329元 |
| 2026-07-27 | 1.1359元 | 1.3359元 |
| 2026-07-24 | 1.1168元 | 1.3168元 |
| 2026-07-23 | 1.1469元 | 1.3469元 |
| 2026-07-22 | 1.1186元 | 1.3186元 |
| 2026-07-21 | 1.1123元 | 1.3123元 |
| 2026-07-20 | 1.1100元 | 1.3100元 |
| 2026-07-17 | 1.1054元 | 1.3054元 |
| 2026-07-16 | 1.1226元 | 1.3226元 |
| 2026-07-15 | 1.1323元 | 1.3323元 |
| 2026-07-14 | 1.1161元 | 1.3161元 |
| 2026-07-13 | 1.0944元 | 1.2944元 |
| 2026-07-10 | 1.1160元 | 1.3160元 |
| 2026-07-09 | 1.1054元 | 1.3054元 |
| 2026-07-08 | 1.1286元 | 1.3286元 |
| 2026-07-07 | 1.1453元 | 1.3453元 |