国泰中证钢铁ETF联接C (008190.jj ) 中证钢铁 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4787元 (2026-02-13) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.98% (2823 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证钢铁ETF联接A 、国泰中证钢铁ETF联接E目标基金: 国泰中证钢铁ETF |
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国泰中证钢铁ETF联接C(008190) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.42元 | 3.97亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 3.47亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 2.46亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 2.88亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 2.54亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2.97亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.43亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.67亿 | 2.41亿元 | -- |