国泰中证钢铁ETF联接C (008190.jj ) 中证钢铁 (半年) 申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1386元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% (3589 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证钢铁ETF联接A 、国泰中证钢铁ETF联接E目标基金: 国泰中证钢铁ETF |
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国泰中证钢铁ETF联接C(008190) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.14元 | 2.77亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.40元 | 3.65亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.42元 | 3.97亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 3.47亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 2.46亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 2.88亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 2.54亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2.97亿 | 2.58亿元 | -- |