国泰中证钢铁ETF联接C (008190.jj ) 中证钢铁 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2672元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% (3668 / 5921) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证钢铁ETF联接(008189) 、国泰中证钢铁ETF联接E目标基金: 国泰中证钢铁ETF(515210) |
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国泰中证钢铁ETF联接C(008190) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2672元 | 1.4672元 |
| 2026-05-28 | 1.2720元 | 1.4720元 |
| 2026-05-27 | 1.2704元 | 1.4704元 |
| 2026-05-26 | 1.3046元 | 1.5046元 |
| 2026-05-25 | 1.2970元 | 1.4970元 |
| 2026-05-22 | 1.2994元 | 1.4994元 |
| 2026-05-21 | 1.2954元 | 1.4954元 |
| 2026-05-20 | 1.3206元 | 1.5206元 |
| 2026-05-19 | 1.3361元 | 1.5361元 |
| 2026-05-18 | 1.3388元 | 1.5388元 |
| 2026-05-15 | 1.3575元 | 1.5575元 |
| 2026-05-14 | 1.3809元 | 1.5809元 |
| 2026-05-13 | 1.4085元 | 1.6085元 |
| 2026-05-12 | 1.4136元 | 1.6136元 |
| 2026-05-11 | 1.4311元 | 1.6311元 |
| 2026-05-08 | 1.4304元 | 1.6304元 |
| 2026-05-07 | 1.4264元 | 1.6264元 |
| 2026-05-06 | 1.4291元 | 1.6291元 |
| 2026-04-30 | 1.4119元 | 1.6119元 |
| 2026-04-29 | 1.4334元 | 1.6334元 |
| 2026-04-28 | 1.4044元 | 1.6044元 |
| 2026-04-27 | 1.4055元 | 1.6055元 |
| 2026-04-24 | 1.4199元 | 1.6199元 |
| 2026-04-23 | 1.4259元 | 1.6259元 |
| 2026-04-22 | 1.4468元 | 1.6468元 |
| 2026-04-21 | 1.4411元 | 1.6411元 |
| 2026-04-20 | 1.4466元 | 1.6466元 |
| 2026-04-17 | 1.4482元 | 1.6482元 |
| 2026-04-16 | 1.4512元 | 1.6512元 |
| 2026-04-15 | 1.4215元 | 1.6215元 |
| 2026-04-14 | 1.4347元 | 1.6347元 |
| 2026-04-13 | 1.4404元 | 1.6404元 |
| 2026-04-10 | 1.4270元 | 1.6270元 |
| 2026-04-09 | 1.4274元 | 1.6274元 |
| 2026-04-08 | 1.4322元 | 1.6322元 |
| 2026-04-07 | 1.3892元 | 1.5892元 |
| 2026-04-03 | 1.3836元 | 1.5836元 |
| 2026-04-02 | 1.4023元 | 1.6023元 |
| 2026-04-01 | 1.4156元 | 1.6156元 |
| 2026-03-31 | 1.3983元 | 1.5983元 |
| 2026-03-30 | 1.4213元 | 1.6213元 |
| 2026-03-27 | 1.4114元 | 1.6114元 |
| 2026-03-26 | 1.3930元 | 1.5930元 |
| 2026-03-25 | 1.4163元 | 1.6163元 |
| 2026-03-24 | 1.3924元 | 1.5924元 |
| 2026-03-23 | 1.3516元 | 1.5516元 |
| 2026-03-20 | 1.4095元 | 1.6095元 |
| 2026-03-19 | 1.4388元 | 1.6388元 |
| 2026-03-18 | 1.4939元 | 1.6939元 |
| 2026-03-17 | 1.5024元 | 1.7024元 |