国泰中证钢铁ETF联接A (008189.jj ) 中证钢铁 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1280元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率22.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (3468 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证钢铁ETF联接C 、国泰中证钢铁ETF联接E目标基金: 国泰中证钢铁ETF(515210) |
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国泰中证钢铁ETF联接A(008189) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1280元 | 1.3280元 |
| 2026-07-16 | 1.1454元 | 1.3454元 |
| 2026-07-15 | 1.1553元 | 1.3553元 |
| 2026-07-14 | 1.1388元 | 1.3388元 |
| 2026-07-13 | 1.1166元 | 1.3166元 |
| 2026-07-10 | 1.1387元 | 1.3387元 |
| 2026-07-09 | 1.1278元 | 1.3278元 |
| 2026-07-08 | 1.1515元 | 1.3515元 |
| 2026-07-07 | 1.1685元 | 1.3685元 |
| 2026-07-06 | 1.1860元 | 1.3860元 |
| 2026-07-03 | 1.1922元 | 1.3922元 |
| 2026-07-02 | 1.1919元 | 1.3919元 |
| 2026-07-01 | 1.1842元 | 1.3842元 |
| 2026-06-30 | 1.1579元 | 1.3579元 |
| 2026-06-29 | 1.1597元 | 1.3597元 |
| 2026-06-26 | 1.1546元 | 1.3546元 |
| 2026-06-25 | 1.1884元 | 1.3884元 |
| 2026-06-24 | 1.2084元 | 1.4084元 |
| 2026-06-23 | 1.2134元 | 1.4134元 |
| 2026-06-22 | 1.2401元 | 1.4401元 |
| 2026-06-18 | 1.2289元 | 1.4289元 |
| 2026-06-17 | 1.2314元 | 1.4314元 |
| 2026-06-16 | 1.2558元 | 1.4558元 |
| 2026-06-15 | 1.2709元 | 1.4709元 |
| 2026-06-12 | 1.2642元 | 1.4642元 |
| 2026-06-11 | 1.2345元 | 1.4345元 |
| 2026-06-10 | 1.2361元 | 1.4361元 |
| 2026-06-09 | 1.2473元 | 1.4473元 |
| 2026-06-08 | 1.2406元 | 1.4406元 |
| 2026-06-05 | 1.2755元 | 1.4755元 |
| 2026-06-04 | 1.2726元 | 1.4726元 |
| 2026-06-03 | 1.2811元 | 1.4811元 |
| 2026-06-02 | 1.2881元 | 1.4881元 |
| 2026-06-01 | 1.3011元 | 1.5011元 |
| 2026-05-29 | 1.2925元 | 1.4925元 |
| 2026-05-28 | 1.2974元 | 1.4974元 |
| 2026-05-27 | 1.2957元 | 1.4957元 |
| 2026-05-26 | 1.3306元 | 1.5306元 |
| 2026-05-25 | 1.3228元 | 1.5228元 |
| 2026-05-22 | 1.3253元 | 1.5253元 |
| 2026-05-21 | 1.3211元 | 1.5211元 |
| 2026-05-20 | 1.3468元 | 1.5468元 |
| 2026-05-19 | 1.3626元 | 1.5626元 |
| 2026-05-18 | 1.3654元 | 1.5654元 |
| 2026-05-15 | 1.3845元 | 1.5845元 |
| 2026-05-14 | 1.4083元 | 1.6083元 |
| 2026-05-13 | 1.4364元 | 1.6364元 |
| 2026-05-12 | 1.4416元 | 1.6416元 |
| 2026-05-11 | 1.4595元 | 1.6595元 |
| 2026-05-08 | 1.4586元 | 1.6586元 |