国泰中证钢铁ETF联接A (008189.jj ) 中证钢铁 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1623元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率90.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (3497 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证钢铁ETF联接C 、国泰中证钢铁ETF联接E目标基金: 国泰中证钢铁ETF |
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国泰中证钢铁ETF联接A(008189) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1623元 | 1.3623元 |
| 2026-09-10 | 1.1898元 | 1.3898元 |
| 2026-09-09 | 1.2005元 | 1.4005元 |
| 2026-09-08 | 1.1921元 | 1.3921元 |
| 2026-09-07 | 1.1710元 | 1.3710元 |
| 2026-09-04 | 1.1838元 | 1.3838元 |
| 2026-09-03 | 1.1837元 | 1.3837元 |
| 2026-09-02 | 1.1871元 | 1.3871元 |
| 2026-09-01 | 1.2048元 | 1.4048元 |
| 2026-08-31 | 1.1977元 | 1.3977元 |
| 2026-08-28 | 1.2064元 | 1.4064元 |
| 2026-08-27 | 1.1941元 | 1.3941元 |
| 2026-08-26 | 1.1962元 | 1.3962元 |
| 2026-08-25 | 1.1822元 | 1.3822元 |
| 2026-08-24 | 1.1847元 | 1.3847元 |
| 2026-08-21 | 1.1749元 | 1.3749元 |
| 2026-08-20 | 1.1719元 | 1.3719元 |
| 2026-08-19 | 1.1659元 | 1.3659元 |
| 2026-08-18 | 1.1857元 | 1.3857元 |
| 2026-08-17 | 1.1828元 | 1.3828元 |
| 2026-08-14 | 1.1740元 | 1.3740元 |
| 2026-08-13 | 1.1673元 | 1.3673元 |
| 2026-08-12 | 1.1854元 | 1.3854元 |
| 2026-08-11 | 1.1783元 | 1.3783元 |
| 2026-08-10 | 1.1944元 | 1.3944元 |
| 2026-08-07 | 1.1833元 | 1.3833元 |
| 2026-08-06 | 1.1856元 | 1.3856元 |
| 2026-08-05 | 1.1921元 | 1.3921元 |
| 2026-08-04 | 1.1890元 | 1.3890元 |
| 2026-08-03 | 1.2009元 | 1.4009元 |
| 2026-07-31 | 1.1851元 | 1.3851元 |
| 2026-07-30 | 1.1843元 | 1.3843元 |
| 2026-07-29 | 1.1817元 | 1.3817元 |
| 2026-07-28 | 1.1560元 | 1.3560元 |
| 2026-07-27 | 1.1592元 | 1.3592元 |
| 2026-07-24 | 1.1396元 | 1.3396元 |
| 2026-07-23 | 1.1703元 | 1.3703元 |
| 2026-07-22 | 1.1415元 | 1.3415元 |
| 2026-07-21 | 1.1350元 | 1.3350元 |
| 2026-07-20 | 1.1327元 | 1.3327元 |
| 2026-07-17 | 1.1280元 | 1.3280元 |
| 2026-07-16 | 1.1454元 | 1.3454元 |
| 2026-07-15 | 1.1553元 | 1.3553元 |
| 2026-07-14 | 1.1388元 | 1.3388元 |
| 2026-07-13 | 1.1166元 | 1.3166元 |
| 2026-07-10 | 1.1387元 | 1.3387元 |
| 2026-07-09 | 1.1278元 | 1.3278元 |
| 2026-07-08 | 1.1515元 | 1.3515元 |
| 2026-07-07 | 1.1685元 | 1.3685元 |
| 2026-07-06 | 1.1860元 | 1.3860元 |