国泰中证钢铁ETF联接A (008189.jj ) 中证钢铁 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3885元 (2025-12-10) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率11.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.08% (2524 / 5454) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证钢铁ETF联接C 、国泰中证钢铁ETF联接E目标基金: 国泰中证钢铁ETF |
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国泰中证钢铁ETF联接A(008189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.3885元 | 1.5885元 |
| 2025-12-09 | 1.3827元 | 1.5827元 |
| 2025-12-08 | 1.4151元 | 1.6151元 |
| 2025-12-05 | 1.4197元 | 1.6197元 |
| 2025-12-04 | 1.4063元 | 1.6063元 |
| 2025-12-03 | 1.4152元 | 1.6152元 |
| 2025-12-02 | 1.4199元 | 1.6199元 |
| 2025-12-01 | 1.4226元 | 1.6226元 |
| 2025-11-28 | 1.4104元 | 1.6104元 |
| 2025-11-27 | 1.3908元 | 1.5908元 |
| 2025-11-26 | 1.3916元 | 1.5916元 |
| 2025-11-25 | 1.3968元 | 1.5968元 |
| 2025-11-24 | 1.3940元 | 1.5940元 |
| 2025-11-21 | 1.3954元 | 1.5954元 |
| 2025-11-20 | 1.4502元 | 1.6502元 |
| 2025-11-19 | 1.4514元 | 1.6514元 |
| 2025-11-18 | 1.4588元 | 1.6588元 |
| 2025-11-17 | 1.5029元 | 1.7029元 |
| 2025-11-14 | 1.4969元 | 1.6969元 |
| 2025-11-13 | 1.4964元 | 1.6964元 |
| 2025-11-12 | 1.4752元 | 1.6752元 |
| 2025-11-11 | 1.4786元 | 1.6786元 |
| 2025-11-10 | 1.4743元 | 1.6743元 |
| 2025-11-07 | 1.4762元 | 1.6762元 |
| 2025-11-06 | 1.4732元 | 1.6732元 |
| 2025-11-05 | 1.4485元 | 1.6485元 |
| 2025-11-04 | 1.4407元 | 1.6407元 |
| 2025-11-03 | 1.4463元 | 1.6463元 |
| 2025-10-31 | 1.4204元 | 1.6204元 |
| 2025-10-30 | 1.4225元 | 1.6225元 |
| 2025-10-29 | 1.4094元 | 1.6094元 |
| 2025-10-28 | 1.4004元 | 1.6004元 |
| 2025-10-27 | 1.4221元 | 1.6221元 |
| 2025-10-24 | 1.3963元 | 1.5963元 |
| 2025-10-23 | 1.4089元 | 1.6089元 |
| 2025-10-22 | 1.4029元 | 1.6029元 |
| 2025-10-21 | 1.4056元 | 1.6056元 |
| 2025-10-20 | 1.3928元 | 1.5928元 |
| 2025-10-17 | 1.3902元 | 1.5902元 |
| 2025-10-16 | 1.3989元 | 1.5989元 |
| 2025-10-15 | 1.4286元 | 1.6286元 |
| 2025-10-14 | 1.4268元 | 1.6268元 |
| 2025-10-13 | 1.4339元 | 1.6339元 |
| 2025-10-10 | 1.4205元 | 1.6205元 |
| 2025-10-09 | 1.4086元 | 1.6086元 |
| 2025-09-30 | 1.3709元 | 1.5709元 |
| 2025-09-29 | 1.3568元 | 1.5568元 |
| 2025-09-26 | 1.3323元 | 1.5323元 |
| 2025-09-25 | 1.3286元 | 1.5286元 |
| 2025-09-24 | 1.3275元 | 1.5275元 |