国泰中证钢铁ETF联接A (008189.jj ) 中证钢铁 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2642元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率22.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (3425 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证钢铁ETF联接C 、国泰中证钢铁ETF联接E目标基金: 国泰中证钢铁ETF(515210) |
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国泰中证钢铁ETF联接A(008189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2642元 | 1.4642元 |
| 2026-06-11 | 1.2345元 | 1.4345元 |
| 2026-06-10 | 1.2361元 | 1.4361元 |
| 2026-06-09 | 1.2473元 | 1.4473元 |
| 2026-06-08 | 1.2406元 | 1.4406元 |
| 2026-06-05 | 1.2755元 | 1.4755元 |
| 2026-06-04 | 1.2726元 | 1.4726元 |
| 2026-06-03 | 1.2811元 | 1.4811元 |
| 2026-06-02 | 1.2881元 | 1.4881元 |
| 2026-06-01 | 1.3011元 | 1.5011元 |
| 2026-05-29 | 1.2925元 | 1.4925元 |
| 2026-05-28 | 1.2974元 | 1.4974元 |
| 2026-05-27 | 1.2957元 | 1.4957元 |
| 2026-05-26 | 1.3306元 | 1.5306元 |
| 2026-05-25 | 1.3228元 | 1.5228元 |
| 2026-05-22 | 1.3253元 | 1.5253元 |
| 2026-05-21 | 1.3211元 | 1.5211元 |
| 2026-05-20 | 1.3468元 | 1.5468元 |
| 2026-05-19 | 1.3626元 | 1.5626元 |
| 2026-05-18 | 1.3654元 | 1.5654元 |
| 2026-05-15 | 1.3845元 | 1.5845元 |
| 2026-05-14 | 1.4083元 | 1.6083元 |
| 2026-05-13 | 1.4364元 | 1.6364元 |
| 2026-05-12 | 1.4416元 | 1.6416元 |
| 2026-05-11 | 1.4595元 | 1.6595元 |
| 2026-05-08 | 1.4586元 | 1.6586元 |
| 2026-05-07 | 1.4546元 | 1.6546元 |
| 2026-05-06 | 1.4573元 | 1.6573元 |
| 2026-04-30 | 1.4397元 | 1.6397元 |
| 2026-04-29 | 1.4616元 | 1.6616元 |
| 2026-04-28 | 1.4320元 | 1.6320元 |
| 2026-04-27 | 1.4332元 | 1.6332元 |
| 2026-04-24 | 1.4478元 | 1.6478元 |
| 2026-04-23 | 1.4539元 | 1.6539元 |
| 2026-04-22 | 1.4752元 | 1.6752元 |
| 2026-04-21 | 1.4694元 | 1.6694元 |
| 2026-04-20 | 1.4750元 | 1.6750元 |
| 2026-04-17 | 1.4765元 | 1.6765元 |
| 2026-04-16 | 1.4796元 | 1.6796元 |
| 2026-04-15 | 1.4493元 | 1.6493元 |
| 2026-04-14 | 1.4628元 | 1.6628元 |
| 2026-04-13 | 1.4686元 | 1.6686元 |
| 2026-04-10 | 1.4549元 | 1.6549元 |
| 2026-04-09 | 1.4553元 | 1.6553元 |
| 2026-04-08 | 1.4602元 | 1.6602元 |
| 2026-04-07 | 1.4163元 | 1.6163元 |
| 2026-04-03 | 1.4106元 | 1.6106元 |
| 2026-04-02 | 1.4296元 | 1.6296元 |
| 2026-04-01 | 1.4432元 | 1.6432元 |
| 2026-03-31 | 1.4255元 | 1.6255元 |