国泰中证钢铁ETF联接A (008189.jj ) 中证钢铁 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4106元 (2026-04-03) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率22.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% (2535 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证钢铁ETF联接C 、国泰中证钢铁ETF联接E目标基金: 国泰中证钢铁ETF |
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国泰中证钢铁ETF联接A(008189) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4106元 | 1.6106元 |
| 2026-04-02 | 1.4296元 | 1.6296元 |
| 2026-04-01 | 1.4432元 | 1.6432元 |
| 2026-03-31 | 1.4255元 | 1.6255元 |
| 2026-03-30 | 1.4489元 | 1.6489元 |
| 2026-03-27 | 1.4388元 | 1.6388元 |
| 2026-03-26 | 1.4200元 | 1.6200元 |
| 2026-03-25 | 1.4438元 | 1.6438元 |
| 2026-03-24 | 1.4194元 | 1.6194元 |
| 2026-03-23 | 1.3778元 | 1.5778元 |
| 2026-03-20 | 1.4368元 | 1.6368元 |
| 2026-03-19 | 1.4666元 | 1.6666元 |
| 2026-03-18 | 1.5228元 | 1.7228元 |
| 2026-03-17 | 1.5315元 | 1.7315元 |
| 2026-03-16 | 1.5351元 | 1.7351元 |
| 2026-03-13 | 1.5824元 | 1.7824元 |
| 2026-03-12 | 1.5884元 | 1.7884元 |
| 2026-03-11 | 1.5784元 | 1.7784元 |
| 2026-03-10 | 1.5859元 | 1.7859元 |
| 2026-03-09 | 1.5925元 | 1.7925元 |
| 2026-03-06 | 1.6032元 | 1.8032元 |
| 2026-03-05 | 1.5950元 | 1.7950元 |
| 2026-03-04 | 1.5927元 | 1.7927元 |
| 2026-03-03 | 1.6049元 | 1.8049元 |
| 2026-03-02 | 1.6615元 | 1.8615元 |
| 2026-02-27 | 1.6605元 | 1.8605元 |
| 2026-02-26 | 1.6179元 | 1.8179元 |
| 2026-02-25 | 1.5970元 | 1.7970元 |
| 2026-02-24 | 1.5374元 | 1.7374元 |
| 2026-02-13 | 1.5069元 | 1.7069元 |
| 2026-02-12 | 1.5428元 | 1.7428元 |
| 2026-02-11 | 1.5415元 | 1.7415元 |
| 2026-02-10 | 1.5180元 | 1.7180元 |
| 2026-02-09 | 1.5190元 | 1.7190元 |
| 2026-02-06 | 1.4938元 | 1.6938元 |
| 2026-02-05 | 1.4989元 | 1.6989元 |
| 2026-02-04 | 1.5274元 | 1.7274元 |
| 2026-02-03 | 1.4968元 | 1.6968元 |
| 2026-02-02 | 1.4537元 | 1.6537元 |
| 2026-01-30 | 1.5370元 | 1.7370元 |
| 2026-01-29 | 1.5670元 | 1.7670元 |
| 2026-01-28 | 1.5630元 | 1.7630元 |
| 2026-01-27 | 1.5397元 | 1.7397元 |
| 2026-01-26 | 1.5558元 | 1.7558元 |
| 2026-01-23 | 1.5596元 | 1.7596元 |
| 2026-01-22 | 1.5270元 | 1.7270元 |
| 2026-01-21 | 1.5026元 | 1.7026元 |
| 2026-01-20 | 1.4851元 | 1.6851元 |
| 2026-01-19 | 1.4757元 | 1.6757元 |
| 2026-01-16 | 1.4567元 | 1.6567元 |