国泰中证钢铁ETF联接A (008189.jj ) 中证钢铁 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4163元 (2026-04-07) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率22.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.98% (2536 / 5769) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证钢铁ETF联接C 、国泰中证钢铁ETF联接E目标基金: 国泰中证钢铁ETF |
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国泰中证钢铁ETF联接A(008189) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 19.54万元 | 0.50% | 3.91万元 | 0.10% |
| 2025-09-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5.37万元 | 0.50% | 1.07万元 | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 11.04万元 | 0.50% | 2.21万元 | 0.10% |
| 2024-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |