国泰中证钢铁ETF联接A (008189.jj ) 中证钢铁 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2558元 (2026-06-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率22.61% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.73% (3605 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证钢铁ETF联接C 、国泰中证钢铁ETF联接E目标基金: 国泰中证钢铁ETF(515210) |
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国泰中证钢铁ETF联接A(008189) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.15亿 | 92.60% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,123.20万 | 3.82% |
| (其中) 债券 | 2,123.20万 | 3.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,554.61万 | 2.80% |
| 4 | 其他资产 | 436.23万 | 0.78% |
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