国泰中证钢铁ETF联接A (008189.jj ) 中证钢铁 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理朱碧莹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1623元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率90.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (3497 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证钢铁ETF联接C 、国泰中证钢铁ETF联接E目标基金: 国泰中证钢铁ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证钢铁ETF联接A(008189) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 5,754.51万 | 4,969.78万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.43元 | 7,961.26万 | 5,584.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.45元 | 8,307.39万 | 5,735.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 7,979.82万 | 5,820.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 7,248.68万 | 6,105.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 8,018.57万 | 6,566.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 7,919.36万 | 6,860.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 8,992.43万 | 7,720.15万元 | -- |