国泰中证钢铁ETF联接A (008189.jj ) 中证钢铁 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4484元 (2025-12-31) 基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 持仓换手率11.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.77% (2526 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证钢铁ETF联接C 、国泰中证钢铁ETF联接E目标基金: 国泰中证钢铁ETF |
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国泰中证钢铁ETF联接A(008189) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.37元 | 7,979.82万 | 5,820.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 7,248.68万 | 6,105.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 8,018.57万 | 6,566.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 7,919.36万 | 6,860.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 8,992.43万 | 7,720.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 8,385.25万 | 8,082.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,351.65万 | 8,325.90万元 | -- |