同泰慧利混合C (008181.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理麦健沛基金类型混合型成立日期2020-07-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7615元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% (7560 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰慧利混合(008180) |
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同泰慧利混合C(008181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7615元 | 0.9345元 |
| 2026-07-23 | 0.7939元 | 0.9669元 |
| 2026-07-22 | 0.7939元 | 0.9669元 |
| 2026-07-21 | 0.8166元 | 0.9896元 |
| 2026-07-20 | 0.7761元 | 0.9491元 |
| 2026-07-17 | 0.8240元 | 0.9970元 |
| 2026-07-16 | 0.9208元 | 1.0938元 |
| 2026-07-15 | 0.9743元 | 1.1473元 |
| 2026-07-14 | 1.0097元 | 1.1827元 |
| 2026-07-13 | 1.0784元 | 1.2514元 |
| 2026-07-10 | 1.2090元 | 1.3820元 |
| 2026-07-09 | 1.1514元 | 1.3244元 |
| 2026-07-08 | 1.1059元 | 1.2789元 |
| 2026-07-07 | 1.1492元 | 1.3222元 |
| 2026-07-06 | 1.1839元 | 1.3569元 |
| 2026-07-03 | 1.2580元 | 1.4310元 |
| 2026-07-02 | 1.1977元 | 1.3707元 |
| 2026-07-01 | 1.2297元 | 1.4027元 |
| 2026-06-30 | 1.2309元 | 1.4039元 |
| 2026-06-29 | 1.2040元 | 1.3770元 |
| 2026-06-26 | 1.2277元 | 1.4007元 |
| 2026-06-25 | 1.2261元 | 1.3991元 |
| 2026-06-24 | 1.2050元 | 1.3780元 |
| 2026-06-23 | 1.1665元 | 1.3395元 |
| 2026-06-22 | 1.1753元 | 1.3483元 |
| 2026-06-18 | 1.1769元 | 1.3499元 |
| 2026-06-17 | 1.1668元 | 1.3398元 |
| 2026-06-16 | 1.1426元 | 1.3156元 |
| 2026-06-15 | 1.0986元 | 1.2716元 |
| 2026-06-12 | 1.0555元 | 1.2285元 |
| 2026-06-11 | 1.0796元 | 1.2526元 |
| 2026-06-10 | 1.0628元 | 1.2358元 |
| 2026-06-09 | 1.0786元 | 1.2516元 |
| 2026-06-08 | 1.0312元 | 1.2042元 |
| 2026-06-05 | 1.0749元 | 1.2479元 |
| 2026-06-04 | 1.0821元 | 1.2551元 |
| 2026-06-03 | 1.0779元 | 1.2509元 |
| 2026-06-02 | 1.0430元 | 1.2160元 |
| 2026-06-01 | 1.0351元 | 1.2081元 |
| 2026-05-29 | 1.0794元 | 1.2524元 |
| 2026-05-28 | 1.1358元 | 1.3088元 |
| 2026-05-27 | 1.1193元 | 1.2923元 |
| 2026-05-26 | 1.1450元 | 1.3180元 |
| 2026-05-25 | 1.1821元 | 1.3551元 |
| 2026-05-22 | 1.1804元 | 1.3534元 |
| 2026-05-21 | 1.1365元 | 1.3095元 |
| 2026-05-20 | 1.1940元 | 1.3670元 |
| 2026-05-19 | 1.1874元 | 1.3604元 |
| 2026-05-18 | 1.1908元 | 1.3638元 |
| 2026-05-15 | 1.1855元 | 1.3585元 |