同泰慧利混合C (008181.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈宗超麦健沛基金类型混合型成立日期2020-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0786元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (5319 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰慧利混合(008180) |
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同泰慧利混合C(008181) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |