同泰慧利混合C (008181.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈宗超麦健沛基金类型混合型成立日期2020-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0312元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (5582 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰慧利混合(008180) |
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同泰慧利混合C(008181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0312元 | 1.2042元 |
| 2026-06-05 | 1.0749元 | 1.2479元 |
| 2026-06-04 | 1.0821元 | 1.2551元 |
| 2026-06-03 | 1.0779元 | 1.2509元 |
| 2026-06-02 | 1.0430元 | 1.2160元 |
| 2026-06-01 | 1.0351元 | 1.2081元 |
| 2026-05-29 | 1.0794元 | 1.2524元 |
| 2026-05-28 | 1.1358元 | 1.3088元 |
| 2026-05-27 | 1.1193元 | 1.2923元 |
| 2026-05-26 | 1.1450元 | 1.3180元 |
| 2026-05-25 | 1.1821元 | 1.3551元 |
| 2026-05-22 | 1.1804元 | 1.3534元 |
| 2026-05-21 | 1.1365元 | 1.3095元 |
| 2026-05-20 | 1.1940元 | 1.3670元 |
| 2026-05-19 | 1.1874元 | 1.3604元 |
| 2026-05-18 | 1.1908元 | 1.3638元 |
| 2026-05-15 | 1.1855元 | 1.3585元 |
| 2026-05-14 | 1.2262元 | 1.3992元 |
| 2026-05-13 | 1.2458元 | 1.4188元 |
| 2026-05-12 | 1.2307元 | 1.4037元 |
| 2026-05-11 | 1.2523元 | 1.4253元 |
| 2026-05-08 | 1.2171元 | 1.3901元 |
| 2026-05-07 | 1.1937元 | 1.3667元 |
| 2026-05-06 | 1.1538元 | 1.3268元 |
| 2026-04-30 | 1.1240元 | 1.2970元 |
| 2026-04-29 | 1.1105元 | 1.2835元 |
| 2026-04-28 | 1.1058元 | 1.2788元 |
| 2026-04-27 | 1.1338元 | 1.3068元 |
| 2026-04-24 | 1.1255元 | 1.2985元 |
| 2026-04-23 | 1.1527元 | 1.3257元 |
| 2026-04-22 | 1.1920元 | 1.3650元 |
| 2026-04-21 | 1.1845元 | 1.3575元 |
| 2026-04-20 | 1.1836元 | 1.3566元 |
| 2026-04-17 | 1.1687元 | 1.3417元 |
| 2026-04-16 | 1.1614元 | 1.3344元 |
| 2026-04-15 | 1.1496元 | 1.3226元 |
| 2026-04-14 | 1.1495元 | 1.3225元 |
| 2026-04-13 | 1.1293元 | 1.3023元 |
| 2026-04-10 | 1.1455元 | 1.3185元 |
| 2026-04-09 | 1.1398元 | 1.3128元 |
| 2026-04-08 | 1.1542元 | 1.3272元 |
| 2026-04-07 | 1.1018元 | 1.2748元 |
| 2026-04-03 | 1.1018元 | 1.2748元 |
| 2026-04-02 | 1.1111元 | 1.2841元 |
| 2026-04-01 | 1.1257元 | 1.2987元 |
| 2026-03-31 | 1.0830元 | 1.2560元 |
| 2026-03-30 | 1.1012元 | 1.2742元 |
| 2026-03-27 | 1.1275元 | 1.3005元 |
| 2026-03-26 | 1.1138元 | 1.2868元 |
| 2026-03-25 | 1.1400元 | 1.3130元 |