同泰慧利混合C (008181.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈宗超麦健沛基金类型混合型成立日期2020-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2580元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (4148 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰慧利混合(008180) |
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同泰慧利混合C(008181) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 5,390.51万 | 4,977.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 6,383.14万 | 4,928.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 8,460.72万 | 6,083.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 4,667.64万 | 4,250.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 5,062.07万 | 4,558.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 4,996.68万 | 4,716.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5,096.56万 | 4,947.64万元 | -- |