同泰慧利混合C (008181.jj ) 同泰基金管理有限公司申 | 基金经理麦健沛基金类型混合型成立日期2020-07-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7615元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% (7545 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 同泰慧利混合(008180) |
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同泰慧利混合C(008181) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.116 元 | 3,378.79万 | 391.94万元 | 10.21% | 14.99% |
| 2023-08-28 | 2023-08-28 | 0.057 元 | 3,378.79万 | 192.59万元 | 4.77% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |