东兴鑫远三年定开(008165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0122元 | 1.1494元 |
| 2026-05-25 | 1.0120元 | 1.1492元 |
| 2026-05-22 | 1.0120元 | 1.1492元 |
| 2026-05-21 | 1.0120元 | 1.1492元 |
| 2026-05-20 | 1.0119元 | 1.1491元 |
| 2026-05-19 | 1.0119元 | 1.1491元 |
| 2026-05-18 | 1.0119元 | 1.1491元 |
| 2026-05-15 | 1.0118元 | 1.1490元 |
| 2026-05-14 | 1.0118元 | 1.1490元 |
| 2026-05-13 | 1.0118元 | 1.1490元 |
| 2026-05-12 | 1.0118元 | 1.1490元 |
| 2026-05-11 | 1.0118元 | 1.1490元 |
| 2026-05-08 | 1.0117元 | 1.1489元 |
| 2026-05-07 | 1.0117元 | 1.1489元 |
| 2026-05-06 | 1.0117元 | 1.1489元 |
| 2026-04-30 | 1.0116元 | 1.1488元 |
| 2026-04-29 | 1.0115元 | 1.1487元 |
| 2026-04-28 | 1.0115元 | 1.1487元 |
| 2026-04-27 | 1.0115元 | 1.1487元 |
| 2026-04-24 | 1.0106元 | 1.1478元 |
| 2026-04-17 | 1.0099元 | 1.1471元 |
| 2026-04-10 | 1.0085元 | 1.1457元 |
| 2026-04-03 | 1.0076元 | 1.1448元 |
| 2026-03-27 | 1.0069元 | 1.1441元 |
| 2026-03-20 | 1.0224元 | 1.1436元 |
| 2026-03-13 | 1.0219元 | 1.1431元 |
| 2026-03-06 | 1.0214元 | 1.1426元 |
| 2026-02-27 | 1.0209元 | 1.1421元 |
| 2026-02-13 | 1.0199元 | 1.1411元 |
| 2026-02-06 | 1.0194元 | 1.1406元 |
| 2026-01-30 | 1.0189元 | 1.1401元 |
| 2026-01-23 | 1.0184元 | 1.1396元 |
| 2026-01-16 | 1.0179元 | 1.1391元 |
| 2026-01-09 | 1.0174元 | 1.1386元 |
| 2025-12-31 | 1.0167元 | 1.1379元 |
| 2025-12-26 | 1.0163元 | 1.1375元 |
| 2025-12-19 | 1.0158元 | 1.1370元 |
| 2025-12-12 | 1.0153元 | 1.1365元 |
| 2025-12-05 | 1.0148元 | 1.1360元 |
| 2025-11-28 | 1.0143元 | 1.1355元 |
| 2025-11-21 | 1.0138元 | 1.1350元 |
| 2025-11-14 | 1.0133元 | 1.1345元 |
| 2025-11-07 | 1.0128元 | 1.1340元 |
| 2025-10-31 | 1.0123元 | 1.1335元 |
| 2025-10-24 | 1.0118元 | 1.1330元 |
| 2025-10-17 | 1.0113元 | 1.1325元 |
| 2025-10-10 | 1.0107元 | 1.1319元 |
| 2025-09-30 | 1.0100元 | 1.1312元 |
| 2025-09-26 | 1.0097元 | 1.1309元 |
| 2025-09-19 | 1.0092元 | 1.1304元 |