东兴鑫远三年定开(008165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0199元 | 1.1411元 |
| 2026-02-06 | 1.0194元 | 1.1406元 |
| 2026-01-30 | 1.0189元 | 1.1401元 |
| 2026-01-23 | 1.0184元 | 1.1396元 |
| 2026-01-16 | 1.0179元 | 1.1391元 |
| 2026-01-09 | 1.0174元 | 1.1386元 |
| 2025-12-31 | 1.0167元 | 1.1379元 |
| 2025-12-26 | 1.0163元 | 1.1375元 |
| 2025-12-19 | 1.0158元 | 1.1370元 |
| 2025-12-12 | 1.0153元 | 1.1365元 |
| 2025-12-05 | 1.0148元 | 1.1360元 |
| 2025-11-28 | 1.0143元 | 1.1355元 |
| 2025-11-21 | 1.0138元 | 1.1350元 |
| 2025-11-14 | 1.0133元 | 1.1345元 |
| 2025-11-07 | 1.0128元 | 1.1340元 |
| 2025-10-31 | 1.0123元 | 1.1335元 |
| 2025-10-24 | 1.0118元 | 1.1330元 |
| 2025-10-17 | 1.0113元 | 1.1325元 |
| 2025-10-10 | 1.0107元 | 1.1319元 |
| 2025-09-30 | 1.0100元 | 1.1312元 |
| 2025-09-26 | 1.0097元 | 1.1309元 |
| 2025-09-19 | 1.0092元 | 1.1304元 |
| 2025-09-12 | 1.0087元 | 1.1299元 |
| 2025-09-05 | 1.0082元 | 1.1294元 |
| 2025-08-29 | 1.0077元 | 1.1289元 |
| 2025-08-22 | 1.0072元 | 1.1284元 |
| 2025-08-15 | 1.0067元 | 1.1279元 |
| 2025-08-08 | 1.0062元 | 1.1274元 |
| 2025-08-01 | 1.0057元 | 1.1269元 |
| 2025-07-25 | 1.0051元 | 1.1263元 |
| 2025-07-18 | 1.0046元 | 1.1258元 |
| 2025-07-11 | 1.0041元 | 1.1253元 |
| 2025-07-04 | 1.0036元 | 1.1248元 |
| 2025-06-30 | 1.0033元 | 1.1245元 |
| 2025-06-27 | 1.0031元 | 1.1243元 |
| 2025-06-20 | 1.0313元 | 1.1238元 |
| 2025-06-13 | 1.0308元 | 1.1233元 |
| 2025-06-06 | 1.0303元 | 1.1228元 |
| 2025-05-30 | 1.0298元 | 1.1223元 |
| 2025-05-23 | 1.0293元 | 1.1218元 |
| 2025-05-16 | 1.0288元 | 1.1213元 |
| 2025-05-09 | 1.0283元 | 1.1208元 |
| 2025-04-30 | 1.0276元 | 1.1201元 |
| 2025-04-25 | 1.0264元 | 1.1189元 |
| 2025-04-18 | 1.0255元 | 1.1180元 |
| 2025-04-11 | 1.0240元 | 1.1165元 |
| 2025-04-03 | 1.0230元 | 1.1155元 |
| 2025-03-28 | 1.0225元 | 1.1150元 |
| 2025-03-21 | 1.0220元 | 1.1145元 |
| 2025-03-14 | 1.0216元 | 1.1141元 |