东兴鑫远三年定开(008165) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 80.63亿 | 79.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 80.10亿 | 79.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 81.63亿 | 79.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 81.16亿 | 79.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 80.66亿 | 79.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 80.16亿 | 79.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 81.78亿 | 79.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 81.32亿 | 79.83亿元 | -- |