东兴鑫远三年定开 (008165.jj ) 东兴基金管理有限公司申	基金经理冯晨陈工文基金类型债券型成立日期2020-04-15总资产规模80.38亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0126元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5119 / 7323)
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东兴鑫远三年定开(008165) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-03-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-03-26	2026-03-26	0.016 元	79.83亿	1.28亿元	1.56%	1.56%
2025-06-23	2025-06-23	0.0287 元	79.83亿	2.29亿元	2.78%	2.78%
2024-06-17	2024-06-17	0.0295 元	79.84亿	2.36亿元	2.86%	2.86%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。