招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C (008159.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型FOF成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0443元 (2026-04-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (1246 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商盛鑫优选3个月（FOF）(008158) |
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招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C(008159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-23 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-22 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-21 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-20 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-16 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-15 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-14 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-13 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-10 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-09 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-08 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-07 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-04-01 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-31 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-03-30 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-03-27 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-26 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-03-25 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-24 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-23 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-03-20 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-03-19 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-03-18 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-17 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-03-16 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-03-13 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-12 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-11 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-10 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-09 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-03-06 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-05 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-04 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-03 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-03-02 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-02-27 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-02-26 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-02-25 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-02-24 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-02-11 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-02-10 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-02-09 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-02-06 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-02-05 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-02-04 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-02-03 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-02-02 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-01-30 | 1.0591元 | 1.0591元 |