招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C (008159.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型FOF成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1027元 (2026-06-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (1117 / 1506) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商盛鑫优选3个月（FOF）(008158) |
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招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C(008159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-22 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-16 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-15 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-12 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-11 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-10 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-09 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-06-08 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-05 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-04 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-03 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-06-02 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-01 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-29 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-28 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-27 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-26 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-25 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-22 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-05-21 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-20 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-05-19 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-18 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-05-15 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-05-14 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-13 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-05-12 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-11 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-08 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-07 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-06 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-28 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-23 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-22 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-21 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-20 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-16 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-04-15 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-14 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-13 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-10 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-09 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-08 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-07 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-04-01 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-31 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-03-30 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2026-03-27 | 0.9988元 | 0.9988元 |