招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C (008159.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理杨宇基金类型FOF成立日期2020-05-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0974元 (2026-05-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (1208 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商盛鑫优选3个月（FOF）(008158) |
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招商盛鑫优选3个月持有期混合（FOF）C(008159) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.98元 | 856.40万 | 870.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 912.18万 | 909.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 988.65万 | 967.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 799.65万 | 956.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 800.40万 | 971.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 788.35万 | 973.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,315.67万 | 1,740.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1,331.83万 | 1,754.71万元 | -- |