嘉实中证医药健康100策略ETF联接A (008154.jj ) 医药健康100 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-04-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5291元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率4.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.60% (5712 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 、嘉实中证医药健康100策略ETF联接I目标基金: 嘉实医药健康100ETF(515960) |
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嘉实中证医药健康100策略ETF联接A(008154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2026-06-04 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2026-06-03 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2026-06-02 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2026-06-01 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2026-05-29 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2026-05-28 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2026-05-27 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2026-05-26 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2026-05-25 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2026-05-22 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2026-05-21 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2026-05-20 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2026-05-19 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2026-05-18 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2026-05-15 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-05-14 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2026-05-13 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2026-05-12 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2026-05-11 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2026-05-08 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2026-05-07 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2026-05-06 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2026-04-30 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2026-04-29 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2026-04-28 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2026-04-27 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2026-04-24 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2026-04-23 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2026-04-22 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2026-04-21 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2026-04-20 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2026-04-17 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2026-04-16 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2026-04-15 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2026-04-14 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2026-04-13 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-04-10 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2026-04-09 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2026-04-08 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2026-04-07 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2026-04-03 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-04-02 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2026-04-01 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2026-03-31 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-03-30 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2026-03-27 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2026-03-26 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2026-03-25 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2026-03-24 | 0.5600元 | 0.5600元 |