嘉实中证医药健康100策略ETF联接A (008154.jj ) 医药健康100 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-04-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5643元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率6.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.83% (5392 / 6364) |
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嘉实中证医药健康100策略ETF联接A(008154) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.54万元 | 0.50% | 5,080.00元 | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 6.17万元 | 0.50% | 1.23万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.08万元 | 0.50% | 6,162.00元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6.76万元 | 0.50% | 1.35万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |