嘉实中证医药健康100策略ETF联接A (008154.jj ) 医药健康100 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-04-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5854元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率4.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.00% (5664 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 、嘉实中证医药健康100策略ETF联接I目标基金: 嘉实医药健康100ETF(515960) |
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嘉实中证医药健康100策略ETF联接A(008154) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.58元 | 3,159.92万 | 5,466.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.59元 | 3,073.45万 | 5,234.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.65元 | 3,322.57万 | 5,112.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.55元 | 3,058.96万 | 5,547.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.53元 | 3,082.85万 | 5,775.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.52元 | 2,897.40万 | 5,566.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 3,656.77万 | 6,444.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.50元 | 3,197.80万 | 6,402.00万元 | -- |