嘉实中证医药健康100策略ETF联接A (008154.jj ) 医药健康100 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-04-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5974元 (2026-02-13) 基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率3.85% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.07% (5557 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 、嘉实中证医药健康100策略ETF联接I目标基金: 嘉实医药健康100ETF |
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嘉实中证医药健康100策略ETF联接A(008154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2026-02-12 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2026-02-11 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2026-02-10 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2026-02-09 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2026-02-06 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2026-02-05 | 0.6019元 | 0.6019元 |
| 2026-02-04 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-02-03 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2026-02-02 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2026-01-30 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2026-01-29 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2026-01-28 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2026-01-27 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2026-01-26 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2026-01-23 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2026-01-22 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2026-01-21 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2026-01-20 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2026-01-19 | 0.6165元 | 0.6165元 |
| 2026-01-16 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2026-01-15 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2026-01-14 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2026-01-13 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2026-01-12 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-01-09 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2026-01-08 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2026-01-07 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2026-01-06 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2026-01-05 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2025-12-31 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2025-12-30 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2025-12-29 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2025-12-26 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2025-12-25 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2025-12-24 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2025-12-23 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2025-12-22 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2025-12-19 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2025-12-18 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2025-12-17 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2025-12-16 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2025-12-15 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2025-12-12 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2025-12-11 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2025-12-10 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2025-12-09 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2025-12-08 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2025-12-05 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2025-12-04 | 0.5986元 | 0.5986元 |