嘉实中证医药健康100策略ETF联接A (008154.jj ) 医药健康100 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-04-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5955元 (2026-08-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 持仓换手率4.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.27% (5656 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 、嘉实中证医药健康100策略ETF联接I目标基金: 嘉实医药健康100ETF(515960) |
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嘉实中证医药健康100策略ETF联接A(008154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2026-08-04 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2026-08-03 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2026-07-31 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2026-07-30 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2026-07-29 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-07-28 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2026-07-27 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2026-07-24 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2026-07-23 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2026-07-22 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2026-07-21 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2026-07-20 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2026-07-17 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2026-07-16 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2026-07-15 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2026-07-14 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2026-07-13 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2026-07-10 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2026-07-09 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2026-07-08 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2026-07-07 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2026-07-06 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2026-07-03 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2026-07-02 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2026-07-01 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2026-06-30 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2026-06-29 | 0.5584元 | 0.5584元 |
| 2026-06-26 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2026-06-25 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2026-06-24 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2026-06-23 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2026-06-22 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2026-06-18 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2026-06-17 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2026-06-16 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2026-06-15 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2026-06-12 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2026-06-11 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2026-06-10 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2026-06-09 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2026-06-08 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2026-06-05 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2026-06-04 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2026-06-03 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2026-06-02 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2026-06-01 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2026-05-29 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2026-05-28 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2026-05-27 | 0.5523元 | 0.5523元 |