嘉实中证医药健康100策略ETF联接A (008154.jj ) 医药健康100 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-04-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5857元 (2026-04-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率4.85% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.03% (5620 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 、嘉实中证医药健康100策略ETF联接I目标基金: 嘉实医药健康100ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A(008154) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 383.38万 | 3.08% |
| (其中) 股票 | 383.38万 | 3.08% | |
| 2 | 基金投资 | 1.13亿 | 91.08% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 678.65万 | 5.46% |
| 4 | 其他资产 | 47.33万 | 0.38% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 294.05万 | 2.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 51.76万 | 0.42% |
| 批发和零售业 | 20.37万 | 0.16% |
| 卫生和社会工作 | 17.20万 | 0.14% |
加载中......