嘉实中证医药健康100策略ETF联接A (008154.jj ) 医药健康100 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王紫菡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-04-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5643元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率6.83% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.83% (5392 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 、嘉实中证医药健康100策略ETF联接I目标基金: 嘉实医药健康100ETF |
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嘉实中证医药健康100策略ETF联接A(008154) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 385.52万 | 3.26% |
| (其中) 股票 | 385.52万 | 3.26% | |
| 2 | 基金投资 | 1.07亿 | 90.49% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 648.99万 | 5.50% |
| 4 | 其他资产 | 88.56万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 301.62万 | 2.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 53.41万 | 0.45% |
| 批发和零售业 | 16.37万 | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 14.12万 | 0.12% |
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