华宸未来价值先锋 (008135.jj 已退市) 华宸未来基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-01-13 | 基金类型混合型成立日期2020-01-21退市时间2026-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0246元 (2026-01-13) 持仓换手率286.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (7279 / 9068) |
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华宸未来价值先锋(008135) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.32万元 | 1.20% | 5,526.00元 | 0.20% |
| 2025-04-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 12.51万元 | 1.20% | 2.09万元 | 0.20% |
| 2024-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 8.23万元 | 1.20% | 1.37万元 | 0.20% |