华宸未来价值先锋 (008135.jj 已退市) 华宸未来基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2026-01-13 | 基金类型混合型成立日期2020-01-21退市时间2026-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0246元 (2026-01-13) 持仓换手率286.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (7279 / 9068) |
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华宸未来价值先锋(008135) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 264.80万 | 261.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 615.60万 | 603.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 536.01万 | 712.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 565.78万 | 720.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 599.60万 | 764.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 687.31万 | 823.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1,095.06万 | 1,483.62万元 | -- |