创金合信中债1-3年国开债C (008126.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良基金类型指数型基金成立日期2019-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0760元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3966 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债1-3年国开债A |
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创金合信中债1-3年国开债C(008126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0760元 | 1.1860元 |
| 2026-04-23 | 1.0763元 | 1.1863元 |
| 2026-04-22 | 1.0766元 | 1.1866元 |
| 2026-04-21 | 1.0762元 | 1.1862元 |
| 2026-04-20 | 1.0760元 | 1.1860元 |
| 2026-04-17 | 1.0758元 | 1.1858元 |
| 2026-04-16 | 1.0751元 | 1.1851元 |
| 2026-04-15 | 1.0749元 | 1.1849元 |
| 2026-04-14 | 1.0747元 | 1.1847元 |
| 2026-04-13 | 1.0745元 | 1.1845元 |
| 2026-04-10 | 1.0739元 | 1.1839元 |
| 2026-04-09 | 1.0736元 | 1.1836元 |
| 2026-04-08 | 1.0738元 | 1.1838元 |
| 2026-04-07 | 1.0737元 | 1.1837元 |
| 2026-04-03 | 1.0733元 | 1.1833元 |
| 2026-04-02 | 1.0729元 | 1.1829元 |
| 2026-04-01 | 1.0727元 | 1.1827元 |
| 2026-03-31 | 1.0730元 | 1.1830元 |
| 2026-03-30 | 1.0732元 | 1.1832元 |
| 2026-03-27 | 1.0723元 | 1.1823元 |
| 2026-03-26 | 1.0721元 | 1.1821元 |
| 2026-03-25 | 1.0720元 | 1.1820元 |
| 2026-03-24 | 1.0719元 | 1.1819元 |
| 2026-03-23 | 1.0717元 | 1.1817元 |
| 2026-03-20 | 1.0717元 | 1.1817元 |
| 2026-03-19 | 1.0717元 | 1.1817元 |
| 2026-03-18 | 1.0717元 | 1.1817元 |
| 2026-03-17 | 1.0713元 | 1.1813元 |
| 2026-03-16 | 1.0710元 | 1.1810元 |
| 2026-03-13 | 1.0712元 | 1.1812元 |
| 2026-03-12 | 1.0712元 | 1.1812元 |
| 2026-03-11 | 1.0707元 | 1.1807元 |
| 2026-03-10 | 1.0707元 | 1.1807元 |
| 2026-03-09 | 1.0706元 | 1.1806元 |
| 2026-03-06 | 1.0714元 | 1.1814元 |
| 2026-03-05 | 1.0714元 | 1.1814元 |
| 2026-03-04 | 1.0713元 | 1.1813元 |
| 2026-03-03 | 1.0708元 | 1.1808元 |
| 2026-03-02 | 1.0707元 | 1.1807元 |
| 2026-02-27 | 1.0699元 | 1.1799元 |
| 2026-02-26 | 1.0696元 | 1.1796元 |
| 2026-02-25 | 1.0701元 | 1.1801元 |
| 2026-02-24 | 1.0705元 | 1.1805元 |
| 2026-02-13 | 1.0700元 | 1.1800元 |
| 2026-02-12 | 1.0700元 | 1.1800元 |
| 2026-02-11 | 1.0698元 | 1.1798元 |
| 2026-02-10 | 1.0698元 | 1.1798元 |
| 2026-02-09 | 1.0698元 | 1.1798元 |
| 2026-02-06 | 1.0696元 | 1.1796元 |
| 2026-02-05 | 1.0691元 | 1.1791元 |