创金合信中债1-3年国开债C (008126.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良基金类型指数型基金成立日期2019-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0807元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3907 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债1-3年国开债(008125) |
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创金合信中债1-3年国开债C(008126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0807元 | 1.1907元 |
| 2026-07-02 | 1.0807元 | 1.1907元 |
| 2026-07-01 | 1.0806元 | 1.1906元 |
| 2026-06-30 | 1.0812元 | 1.1912元 |
| 2026-06-29 | 1.0818元 | 1.1918元 |
| 2026-06-26 | 1.0809元 | 1.1909元 |
| 2026-06-25 | 1.0807元 | 1.1907元 |
| 2026-06-24 | 1.0802元 | 1.1902元 |
| 2026-06-23 | 1.0800元 | 1.1900元 |
| 2026-06-22 | 1.0803元 | 1.1903元 |
| 2026-06-18 | 1.0803元 | 1.1903元 |
| 2026-06-17 | 1.0801元 | 1.1901元 |
| 2026-06-16 | 1.0796元 | 1.1896元 |
| 2026-06-15 | 1.0788元 | 1.1888元 |
| 2026-06-12 | 1.0787元 | 1.1887元 |
| 2026-06-11 | 1.0783元 | 1.1883元 |
| 2026-06-10 | 1.0786元 | 1.1886元 |
| 2026-06-09 | 1.0791元 | 1.1891元 |
| 2026-06-08 | 1.0796元 | 1.1896元 |
| 2026-06-05 | 1.0799元 | 1.1899元 |
| 2026-06-04 | 1.0804元 | 1.1904元 |
| 2026-06-03 | 1.0801元 | 1.1901元 |
| 2026-06-02 | 1.0804元 | 1.1904元 |
| 2026-06-01 | 1.0805元 | 1.1905元 |
| 2026-05-29 | 1.0802元 | 1.1902元 |
| 2026-05-28 | 1.0800元 | 1.1900元 |
| 2026-05-27 | 1.0799元 | 1.1899元 |
| 2026-05-26 | 1.0790元 | 1.1890元 |
| 2026-05-25 | 1.0784元 | 1.1884元 |
| 2026-05-22 | 1.0781元 | 1.1881元 |
| 2026-05-21 | 1.0782元 | 1.1882元 |
| 2026-05-20 | 1.0782元 | 1.1882元 |
| 2026-05-19 | 1.0783元 | 1.1883元 |
| 2026-05-18 | 1.0777元 | 1.1877元 |
| 2026-05-15 | 1.0774元 | 1.1874元 |
| 2026-05-14 | 1.0775元 | 1.1875元 |
| 2026-05-13 | 1.0776元 | 1.1876元 |
| 2026-05-12 | 1.0774元 | 1.1874元 |
| 2026-05-11 | 1.0771元 | 1.1871元 |
| 2026-05-08 | 1.0767元 | 1.1867元 |
| 2026-05-07 | 1.0765元 | 1.1865元 |
| 2026-05-06 | 1.0762元 | 1.1862元 |
| 2026-04-30 | 1.0766元 | 1.1866元 |
| 2026-04-29 | 1.0769元 | 1.1869元 |
| 2026-04-28 | 1.0761元 | 1.1861元 |
| 2026-04-27 | 1.0756元 | 1.1856元 |
| 2026-04-24 | 1.0760元 | 1.1860元 |
| 2026-04-23 | 1.0763元 | 1.1863元 |
| 2026-04-22 | 1.0766元 | 1.1866元 |
| 2026-04-21 | 1.0762元 | 1.1862元 |