创金合信中债1-3年国开债C (008126.jj ) 申	基金经理成念良基金类型指数型基金成立日期2019-11-21总资产规模193.85万元 (2026-06-30) 基金净值1.0833元 (2026-08-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3895 / 7456)
相关基金:	主从基金: 创金合信中债1-3年国开债A
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创金合信中债1-3年国开债C(008126) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-26	2023-12-26	0.019 元	59.53万	1.13万元	1.85%	3.77%
2023-09-22	2023-09-22	0.02 元	68.17万	1.36万元	1.92%	3.77%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。