创金合信中债1-3年国开债C (008126.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良基金类型指数型基金成立日期2019-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0781元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3991 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债1-3年国开债(008125) |
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创金合信中债1-3年国开债C(008126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0781元 | 1.1881元 |
| 2026-05-21 | 1.0782元 | 1.1882元 |
| 2026-05-20 | 1.0782元 | 1.1882元 |
| 2026-05-19 | 1.0783元 | 1.1883元 |
| 2026-05-18 | 1.0777元 | 1.1877元 |
| 2026-05-15 | 1.0774元 | 1.1874元 |
| 2026-05-14 | 1.0775元 | 1.1875元 |
| 2026-05-13 | 1.0776元 | 1.1876元 |
| 2026-05-12 | 1.0774元 | 1.1874元 |
| 2026-05-11 | 1.0771元 | 1.1871元 |
| 2026-05-08 | 1.0767元 | 1.1867元 |
| 2026-05-07 | 1.0765元 | 1.1865元 |
| 2026-05-06 | 1.0762元 | 1.1862元 |
| 2026-04-30 | 1.0766元 | 1.1866元 |
| 2026-04-29 | 1.0769元 | 1.1869元 |
| 2026-04-28 | 1.0761元 | 1.1861元 |
| 2026-04-27 | 1.0756元 | 1.1856元 |
| 2026-04-24 | 1.0760元 | 1.1860元 |
| 2026-04-23 | 1.0763元 | 1.1863元 |
| 2026-04-22 | 1.0766元 | 1.1866元 |
| 2026-04-21 | 1.0762元 | 1.1862元 |
| 2026-04-20 | 1.0760元 | 1.1860元 |
| 2026-04-17 | 1.0758元 | 1.1858元 |
| 2026-04-16 | 1.0751元 | 1.1851元 |
| 2026-04-15 | 1.0749元 | 1.1849元 |
| 2026-04-14 | 1.0747元 | 1.1847元 |
| 2026-04-13 | 1.0745元 | 1.1845元 |
| 2026-04-10 | 1.0739元 | 1.1839元 |
| 2026-04-09 | 1.0736元 | 1.1836元 |
| 2026-04-08 | 1.0738元 | 1.1838元 |
| 2026-04-07 | 1.0737元 | 1.1837元 |
| 2026-04-03 | 1.0733元 | 1.1833元 |
| 2026-04-02 | 1.0729元 | 1.1829元 |
| 2026-04-01 | 1.0727元 | 1.1827元 |
| 2026-03-31 | 1.0730元 | 1.1830元 |
| 2026-03-30 | 1.0732元 | 1.1832元 |
| 2026-03-27 | 1.0723元 | 1.1823元 |
| 2026-03-26 | 1.0721元 | 1.1821元 |
| 2026-03-25 | 1.0720元 | 1.1820元 |
| 2026-03-24 | 1.0719元 | 1.1819元 |
| 2026-03-23 | 1.0717元 | 1.1817元 |
| 2026-03-20 | 1.0717元 | 1.1817元 |
| 2026-03-19 | 1.0717元 | 1.1817元 |
| 2026-03-18 | 1.0717元 | 1.1817元 |
| 2026-03-17 | 1.0713元 | 1.1813元 |
| 2026-03-16 | 1.0710元 | 1.1810元 |
| 2026-03-13 | 1.0712元 | 1.1812元 |
| 2026-03-12 | 1.0712元 | 1.1812元 |
| 2026-03-11 | 1.0707元 | 1.1807元 |
| 2026-03-10 | 1.0707元 | 1.1807元 |