创金合信中债1-3年国开债C (008126.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理成念良基金类型指数型基金成立日期2019-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0767元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3994 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信中债1-3年国开债(008125) |
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创金合信中债1-3年国开债C(008126) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 133.66万 | 124.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 82.66万 | 77.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 110.68万 | 104.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 1,116.10万 | 1,046.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 78.44万 | 74.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 116.80万 | 110.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 269.00万 | 259.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 61.16万 | 59.24万元 | -- |