万家自主创新混合C (008121.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄兴亮基金类型混合型成立日期2020-02-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3479元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% (5115 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家自主创新混合(008120) |
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万家自主创新混合C(008121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-05-21 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-05-20 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-05-19 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-05-18 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-05-15 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-05-14 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-05-13 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-05-12 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-05-11 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-05-08 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-07 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-05-06 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-04-30 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-04-29 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-04-28 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-27 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-04-24 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-23 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-22 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-21 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-20 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-17 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-16 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-15 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-14 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-13 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-10 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-09 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-08 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-07 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-03 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-02 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-01 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-31 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-30 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-27 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-26 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-25 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-24 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-23 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-20 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-19 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-18 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-17 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-16 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-03-13 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-12 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-03-11 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-10 | 1.1702元 | 1.1702元 |