万家自主创新混合C(008121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-02-06 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-02-05 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-02-04 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-02-03 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-02-02 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-01-30 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2026-01-29 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-01-28 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-01-27 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-01-26 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-01-23 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-01-22 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-01-21 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-01-20 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-01-19 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2026-01-16 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-01-15 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-01-14 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-01-13 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-01-12 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-01-09 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2026-01-08 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-01-07 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-01-06 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-01-05 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-12-31 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-30 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2025-12-29 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-26 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-25 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2025-12-24 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2025-12-23 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-12-22 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-12-19 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-12-18 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-12-17 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-16 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2025-12-15 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-12-12 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-11 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-12-10 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-12-09 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-08 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-05 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-04 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-03 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-12-02 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-01 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-11-28 | 1.1458元 | 1.1458元 |