万家自主创新混合C (008121.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄兴亮基金类型混合型成立日期2020-02-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4002元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (4795 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家自主创新混合(008120) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家自主创新混合C(008121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-06-23 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-06-22 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-06-18 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-06-17 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-06-16 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-06-15 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-06-12 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-06-11 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-10 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-06-09 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-06-08 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-06-05 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-06-04 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-06-03 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-06-02 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-06-01 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-29 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-05-28 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-05-27 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-05-26 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-05-25 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-05-22 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-05-21 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-05-20 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-05-19 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-05-18 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-05-15 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-05-14 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-05-13 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-05-12 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-05-11 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-05-08 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-07 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-05-06 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-04-30 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-04-29 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-04-28 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-27 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-04-24 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-04-23 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-22 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-21 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-20 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-17 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-16 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-15 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-14 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-13 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-10 | 1.1059元 | 1.1059元 |