万家自主创新混合C(008121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-08-26 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2026-08-25 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-08-24 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-08-21 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-08-20 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-08-19 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-08-18 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-08-17 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-08-14 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-08-13 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-08-12 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-08-11 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-08-10 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-08-07 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-08-06 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-08-05 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-08-04 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-08-03 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-31 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-07-30 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-07-29 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-07-28 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-07-27 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-07-24 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-07-23 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-07-22 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-07-21 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-07-20 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-07-17 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-07-16 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-07-15 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-07-14 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-07-13 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-07-10 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-07-09 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-07-08 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-07-07 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-07-06 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-07-03 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-07-02 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-07-01 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-06-30 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-06-29 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-06-26 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-06-25 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-06-24 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-06-23 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-06-22 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-06-18 | 1.4067元 | 1.4067元 |