万家自主创新混合C(008121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-22 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-21 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-20 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-04-17 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-04-16 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-15 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-14 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-13 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-10 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-09 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-08 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-07 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-03 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-02 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-01 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-03-31 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-30 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-27 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-26 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-25 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-03-24 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-23 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-20 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-19 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-03-18 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-17 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-16 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-03-13 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-03-12 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-03-11 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-10 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-03-09 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-06 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-05 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-03-04 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-03 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-03-02 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-02-27 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-02-26 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-02-25 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-02-24 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-02-13 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-02-12 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-02-11 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-02-10 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-02-09 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-02-06 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-02-05 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-02-04 | 1.2248元 | 1.2248元 |