万家自主创新混合C (008121.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄兴亮基金类型混合型成立日期2020-02-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3380元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (4741 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家自主创新混合(008120) |
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万家自主创新混合C(008121) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-07-15 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-07-14 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-07-13 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-07-10 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-07-09 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-07-08 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-07-07 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-07-06 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-07-03 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-07-02 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-07-01 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-06-30 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-06-29 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-06-26 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-06-25 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-06-24 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-06-23 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-06-22 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-06-18 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-06-17 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-06-16 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-06-15 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-06-12 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-06-11 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-10 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-06-09 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-06-08 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-06-05 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-06-04 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-06-03 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-06-02 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-06-01 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-05-29 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-05-28 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-05-27 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-05-26 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2026-05-25 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-05-22 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-05-21 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-05-20 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-05-19 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-05-18 | 1.3146元 | 1.3146元 |
| 2026-05-15 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-05-14 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-05-13 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-05-12 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-05-11 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-05-08 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-07 | 1.2927元 | 1.2927元 |