万家自主创新混合C(008121) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-12-12 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-12-11 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-12-10 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-12-09 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-08 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-05 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-12-04 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-03 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-12-02 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-01 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-11-28 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-11-27 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2025-11-26 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-11-25 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-11-24 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-11-21 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-11-20 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-11-19 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-11-18 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2025-11-17 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-11-14 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-11-13 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-11-12 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-11-11 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2025-11-10 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-11-07 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-11-06 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-11-05 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-11-04 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2025-11-03 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2025-10-31 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2025-10-30 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-10-29 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2025-10-28 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2025-10-27 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2025-10-24 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-10-23 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-10-22 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2025-10-21 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-10-20 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-10-17 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-10-16 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-10-15 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2025-10-14 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2025-10-13 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2025-10-10 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2025-10-09 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2025-09-30 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2025-09-29 | 1.2566元 | 1.2566元 |