万家自主创新混合C (008121.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄兴亮基金类型混合型成立日期2020-02-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2560元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (5613 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家自主创新混合(008120) |
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万家自主创新混合C(008121) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 7.44亿 | 7.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 5.13亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 6.54亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 4.96亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 4.41亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 2.88亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 1.77亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 1.47亿 | 2.29亿元 | -- |