估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家自主创新混合C
(008121.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-02-10
总资产规模
6.54亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.3386
元
(
2026-01-16
)
基金经理
黄兴亮
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.04%
(4834 / 8980)
相关基金:
主从基金:
万家自主创新混合A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
18
block
0
发表讨论
万家自主创新混合C(008121) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
万家自主创新混合C.(008121) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
万家自主创新混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.29
元
6.54亿
5.08亿
元
--
2025-06-30
0.97
元
4.96亿
5.09亿
元
--
2025-03-31
0.99
元
4.41亿
4.46亿
元
--
2024-12-31
0.84
元
2.88亿
3.42亿
元
--
2024-09-30
0.77
元
1.77亿
2.29亿
元
--
2024-06-30
0.64
元
1.47亿
2.29亿
元
--
2024-03-31
--
1.61亿
2.26亿
元
--