鹏华金享混合A(008119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-02-03 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-02-02 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-01-30 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-01-29 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-01-28 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-01-27 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-01-26 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-01-23 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-01-22 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-01-21 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-01-20 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-01-19 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-01-16 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-01-15 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-01-14 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2026-01-13 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-01-12 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-01-09 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-01-08 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-01-07 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-01-06 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-01-05 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2025-12-31 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2025-12-30 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2025-12-29 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2025-12-26 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2025-12-25 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2025-12-24 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2025-12-23 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2025-12-22 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2025-12-19 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2025-12-18 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2025-12-17 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2025-12-16 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2025-12-15 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2025-12-12 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2025-12-11 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2025-12-10 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2025-12-09 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2025-12-08 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2025-12-05 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2025-12-04 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2025-12-03 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2025-12-02 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2025-12-01 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2025-11-28 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2025-11-27 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2025-11-26 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2025-11-25 | 1.3528元 | 1.3528元 |