鹏华金享混合A(008119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-08-24 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-08-21 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-08-20 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-08-19 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-08-18 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-08-17 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-08-14 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-08-13 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-08-12 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-08-11 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-08-10 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-08-07 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-08-06 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-08-05 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-08-04 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-08-03 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-07-31 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-07-30 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-07-29 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-07-28 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-07-27 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-07-24 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-07-23 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-07-22 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-07-21 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-07-20 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-07-17 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-07-16 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-07-15 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-07-14 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-07-13 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-07-10 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-07-09 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-07-08 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-07-07 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-07-06 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-07-03 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-07-02 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-07-01 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-06-30 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-06-29 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-06-26 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-06-25 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-06-24 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-06-23 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-06-22 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-06-18 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-06-17 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-06-16 | 1.3529元 | 1.3529元 |