鹏华金享混合A(008119) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-05-21 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-05-20 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-05-19 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-05-18 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-05-15 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-05-14 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-05-13 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-05-12 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-05-11 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-05-08 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-05-07 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-05-06 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-04-30 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-04-29 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-04-28 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-04-27 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2026-04-24 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-04-23 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-04-22 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-04-21 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-04-20 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-04-17 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-04-16 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-04-15 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-04-14 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-04-13 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-04-10 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-04-09 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-04-08 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-04-07 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-04-03 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-04-02 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-04-01 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-03-31 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-03-30 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-03-27 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-03-26 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-03-25 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-03-24 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-03-23 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-03-20 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-03-19 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-03-18 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2026-03-17 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-03-16 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-03-13 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-03-12 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-03-11 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-03-10 | 1.3692元 | 1.3692元 |