鹏华金享混合A(008119) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-07-22 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-07-21 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-07-20 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-07-17 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-07-16 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-07-15 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-07-14 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-07-13 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-07-10 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-07-09 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-07-08 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-07-07 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-07-06 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-07-03 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-07-02 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-07-01 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-06-30 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-06-29 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-06-26 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-06-25 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-06-24 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-06-23 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-06-22 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-06-18 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-06-17 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-06-16 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-06-15 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-06-12 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-06-11 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-06-10 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-06-09 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-06-08 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-06-05 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-06-04 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-06-03 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-06-02 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-06-01 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-05-29 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-05-28 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-05-27 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-05-26 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-05-25 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-05-22 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-05-21 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-05-20 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-05-19 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-05-18 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-05-15 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-05-14 | 1.3627元 | 1.3627元 |