鹏华金享混合A(008119) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.36元 | 5,382.46万 | 3,965.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 6,150.09万 | 4,540.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 6,084.58万 | 4,596.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 7,353.09万 | 5,616.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 7,427.05万 | 5,674.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 7,419.42万 | 5,737.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 7,406.34万 | 5,863.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,439.65万 | 5,934.16万元 | -- |