天弘中证红利低波动100ETF联接C (008115.jj ) 红利低波100 (季度) 申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6469元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率8.46% (2003 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证红利低波动100ETF联接A 、天弘中证红利低波动100ETF联接Y目标基金: 天弘中证红利低波动100ETF |
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天弘中证红利低波动100ETF联接C(008115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6469元 | 1.7417元 |
| 2026-10-08 | 1.6397元 | 1.7345元 |
| 2026-09-30 | 1.6293元 | 1.7241元 |
| 2026-09-29 | 1.6113元 | 1.7061元 |
| 2026-09-28 | 1.6060元 | 1.7008元 |
| 2026-09-24 | 1.6050元 | 1.6998元 |
| 2026-09-23 | 1.6092元 | 1.7040元 |
| 2026-09-22 | 1.6135元 | 1.7083元 |
| 2026-09-21 | 1.6134元 | 1.7082元 |
| 2026-09-18 | 1.6084元 | 1.7032元 |
| 2026-09-17 | 1.6109元 | 1.7057元 |
| 2026-09-16 | 1.6141元 | 1.7089元 |
| 2026-09-15 | 1.6310元 | 1.7178元 |
| 2026-09-14 | 1.6437元 | 1.7305元 |
| 2026-09-11 | 1.6332元 | 1.7200元 |
| 2026-09-10 | 1.6467元 | 1.7335元 |
| 2026-09-09 | 1.6482元 | 1.7350元 |
| 2026-09-08 | 1.6525元 | 1.7393元 |
| 2026-09-07 | 1.6444元 | 1.7312元 |
| 2026-09-04 | 1.6558元 | 1.7426元 |
| 2026-09-03 | 1.6479元 | 1.7347元 |
| 2026-09-02 | 1.6464元 | 1.7332元 |
| 2026-09-01 | 1.6601元 | 1.7469元 |
| 2026-08-31 | 1.6431元 | 1.7299元 |
| 2026-08-28 | 1.6413元 | 1.7281元 |
| 2026-08-27 | 1.6386元 | 1.7254元 |
| 2026-08-26 | 1.6479元 | 1.7347元 |
| 2026-08-25 | 1.6399元 | 1.7267元 |
| 2026-08-24 | 1.6346元 | 1.7214元 |
| 2026-08-21 | 1.6232元 | 1.7100元 |
| 2026-08-20 | 1.6429元 | 1.7297元 |
| 2026-08-19 | 1.6343元 | 1.7211元 |
| 2026-08-18 | 1.6351元 | 1.7139元 |
| 2026-08-17 | 1.6341元 | 1.7129元 |
| 2026-08-14 | 1.6372元 | 1.7160元 |
| 2026-08-13 | 1.6450元 | 1.7238元 |
| 2026-08-12 | 1.6473元 | 1.7261元 |
| 2026-08-11 | 1.6490元 | 1.7278元 |
| 2026-08-10 | 1.6526元 | 1.7314元 |
| 2026-08-07 | 1.6419元 | 1.7207元 |
| 2026-08-06 | 1.6502元 | 1.7290元 |
| 2026-08-05 | 1.6558元 | 1.7346元 |
| 2026-08-04 | 1.6746元 | 1.7534元 |
| 2026-08-03 | 1.7062元 | 1.7850元 |
| 2026-07-31 | 1.7011元 | 1.7799元 |
| 2026-07-30 | 1.7096元 | 1.7884元 |
| 2026-07-29 | 1.6844元 | 1.7632元 |
| 2026-07-28 | 1.6619元 | 1.7407元 |
| 2026-07-27 | 1.6513元 | 1.7301元 |
| 2026-07-24 | 1.6417元 | 1.7205元 |