天弘中证红利低波动100ETF联接C (008115.jj ) 红利低波100 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7281元 (2025-12-12) 基金经理刘笑明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.78% (2220 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证红利低波动100ETF联接A 、天弘中证红利低波动100ETF联接Y目标基金: 天弘中证红利低波动100ETF |
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天弘中证红利低波动100ETF联接C(008115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7281元 | 1.7519元 |
| 2025-12-11 | 1.7320元 | 1.7558元 |
| 2025-12-10 | 1.7415元 | 1.7653元 |
| 2025-12-09 | 1.7463元 | 1.7701元 |
| 2025-12-08 | 1.7554元 | 1.7792元 |
| 2025-12-05 | 1.7619元 | 1.7857元 |
| 2025-12-04 | 1.7623元 | 1.7861元 |
| 2025-12-03 | 1.7683元 | 1.7921元 |
| 2025-12-02 | 1.7661元 | 1.7899元 |
| 2025-12-01 | 1.7609元 | 1.7847元 |
| 2025-11-28 | 1.7485元 | 1.7723元 |
| 2025-11-27 | 1.7469元 | 1.7707元 |
| 2025-11-26 | 1.7455元 | 1.7693元 |
| 2025-11-25 | 1.7496元 | 1.7734元 |
| 2025-11-24 | 1.7414元 | 1.7652元 |
| 2025-11-21 | 1.7479元 | 1.7717元 |
| 2025-11-20 | 1.7769元 | 1.8007元 |
| 2025-11-19 | 1.7803元 | 1.7991元 |
| 2025-11-18 | 1.7778元 | 1.7966元 |
| 2025-11-17 | 1.7928元 | 1.8116元 |
| 2025-11-14 | 1.8039元 | 1.8227元 |
| 2025-11-13 | 1.8131元 | 1.8319元 |
| 2025-11-12 | 1.8119元 | 1.8307元 |
| 2025-11-11 | 1.8062元 | 1.8250元 |
| 2025-11-10 | 1.8049元 | 1.8237元 |
| 2025-11-07 | 1.7894元 | 1.8082元 |
| 2025-11-06 | 1.7818元 | 1.8006元 |
| 2025-11-05 | 1.7728元 | 1.7916元 |
| 2025-11-04 | 1.7697元 | 1.7885元 |
| 2025-11-03 | 1.7649元 | 1.7837元 |
| 2025-10-31 | 1.7494元 | 1.7682元 |
| 2025-10-30 | 1.7497元 | 1.7685元 |
| 2025-10-29 | 1.7500元 | 1.7688元 |
| 2025-10-28 | 1.7512元 | 1.7700元 |
| 2025-10-27 | 1.7594元 | 1.7782元 |
| 2025-10-24 | 1.7545元 | 1.7733元 |
| 2025-10-23 | 1.7658元 | 1.7846元 |
| 2025-10-22 | 1.7553元 | 1.7741元 |
| 2025-10-21 | 1.7499元 | 1.7687元 |
| 2025-10-20 | 1.7467元 | 1.7605元 |
| 2025-10-17 | 1.7419元 | 1.7557元 |
| 2025-10-16 | 1.7518元 | 1.7656元 |
| 2025-10-15 | 1.7489元 | 1.7627元 |
| 2025-10-14 | 1.7461元 | 1.7599元 |
| 2025-10-13 | 1.7297元 | 1.7435元 |
| 2025-10-10 | 1.7385元 | 1.7523元 |
| 2025-10-09 | 1.7235元 | 1.7373元 |
| 2025-09-30 | 1.7046元 | 1.7184元 |
| 2025-09-29 | 1.7109元 | 1.7247元 |
| 2025-09-26 | 1.7071元 | 1.7209元 |