天弘中证红利低波动100ETF联接C (008115.jj ) 红利低波100 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7144元 (2026-02-03) 基金经理刘笑明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.51% (2698 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证红利低波动100ETF联接A 、天弘中证红利低波动100ETF联接Y目标基金: 天弘中证红利低波动100ETF |
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天弘中证红利低波动100ETF联接C(008115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.7144元 | 1.7482元 |
| 2026-02-02 | 1.7095元 | 1.7433元 |
| 2026-01-30 | 1.7337元 | 1.7675元 |
| 2026-01-29 | 1.7460元 | 1.7798元 |
| 2026-01-28 | 1.7175元 | 1.7513元 |
| 2026-01-27 | 1.7080元 | 1.7418元 |
| 2026-01-26 | 1.7190元 | 1.7528元 |
| 2026-01-23 | 1.7111元 | 1.7449元 |
| 2026-01-22 | 1.7107元 | 1.7445元 |
| 2026-01-21 | 1.7099元 | 1.7387元 |
| 2026-01-20 | 1.7203元 | 1.7491元 |
| 2026-01-19 | 1.6993元 | 1.7281元 |
| 2026-01-16 | 1.6919元 | 1.7207元 |
| 2026-01-15 | 1.7054元 | 1.7342元 |
| 2026-01-14 | 1.7083元 | 1.7371元 |
| 2026-01-13 | 1.7209元 | 1.7497元 |
| 2026-01-12 | 1.7229元 | 1.7517元 |
| 2026-01-09 | 1.7181元 | 1.7469元 |
| 2026-01-08 | 1.7130元 | 1.7418元 |
| 2026-01-07 | 1.7200元 | 1.7488元 |
| 2026-01-06 | 1.7257元 | 1.7545元 |
| 2026-01-05 | 1.7155元 | 1.7443元 |
| 2025-12-31 | 1.7127元 | 1.7415元 |
| 2025-12-30 | 1.7149元 | 1.7437元 |
| 2025-12-29 | 1.7210元 | 1.7498元 |
| 2025-12-26 | 1.7319元 | 1.7607元 |
| 2025-12-25 | 1.7302元 | 1.7590元 |
| 2025-12-24 | 1.7290元 | 1.7528元 |
| 2025-12-23 | 1.7255元 | 1.7493元 |
| 2025-12-22 | 1.7263元 | 1.7501元 |
| 2025-12-19 | 1.7342元 | 1.7580元 |
| 2025-12-18 | 1.7346元 | 1.7584元 |
| 2025-12-17 | 1.7248元 | 1.7486元 |
| 2025-12-16 | 1.7229元 | 1.7467元 |
| 2025-12-15 | 1.7308元 | 1.7546元 |
| 2025-12-12 | 1.7281元 | 1.7519元 |
| 2025-12-11 | 1.7320元 | 1.7558元 |
| 2025-12-10 | 1.7415元 | 1.7653元 |
| 2025-12-09 | 1.7463元 | 1.7701元 |
| 2025-12-08 | 1.7554元 | 1.7792元 |
| 2025-12-05 | 1.7619元 | 1.7857元 |
| 2025-12-04 | 1.7623元 | 1.7861元 |
| 2025-12-03 | 1.7683元 | 1.7921元 |
| 2025-12-02 | 1.7661元 | 1.7899元 |
| 2025-12-01 | 1.7609元 | 1.7847元 |
| 2025-11-28 | 1.7485元 | 1.7723元 |
| 2025-11-27 | 1.7469元 | 1.7707元 |
| 2025-11-26 | 1.7455元 | 1.7693元 |
| 2025-11-25 | 1.7496元 | 1.7734元 |
| 2025-11-24 | 1.7414元 | 1.7652元 |