天弘中证红利低波动100ETF联接C (008115.jj ) 红利低波100 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6737元 (2026-06-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-17) 成立以来分红再投入年化收益率8.88% (2900 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证红利低波动100ETF联接(008114) 、天弘中证红利低波动100ETF联接Y目标基金: 天弘中证红利低波动100ETF(159549) |
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天弘中证红利低波动100ETF联接C(008115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.6737元 | 1.7365元 |
| 2026-06-03 | 1.6914元 | 1.7542元 |
| 2026-06-02 | 1.7041元 | 1.7669元 |
| 2026-06-01 | 1.7116元 | 1.7744元 |
| 2026-05-29 | 1.6855元 | 1.7483元 |
| 2026-05-28 | 1.6556元 | 1.7184元 |
| 2026-05-27 | 1.6666元 | 1.7294元 |
| 2026-05-26 | 1.6704元 | 1.7332元 |
| 2026-05-25 | 1.6700元 | 1.7328元 |
| 2026-05-22 | 1.6649元 | 1.7277元 |
| 2026-05-21 | 1.6714元 | 1.7342元 |
| 2026-05-20 | 1.6830元 | 1.7458元 |
| 2026-05-19 | 1.7021元 | 1.7569元 |
| 2026-05-18 | 1.6874元 | 1.7422元 |
| 2026-05-15 | 1.6966元 | 1.7514元 |
| 2026-05-14 | 1.7052元 | 1.7600元 |
| 2026-05-13 | 1.7142元 | 1.7690元 |
| 2026-05-12 | 1.7154元 | 1.7702元 |
| 2026-05-11 | 1.7180元 | 1.7728元 |
| 2026-05-08 | 1.7115元 | 1.7663元 |
| 2026-05-07 | 1.7102元 | 1.7650元 |
| 2026-05-06 | 1.7156元 | 1.7704元 |
| 2026-04-30 | 1.7170元 | 1.7718元 |
| 2026-04-29 | 1.7246元 | 1.7794元 |
| 2026-04-28 | 1.7182元 | 1.7730元 |
| 2026-04-27 | 1.7073元 | 1.7621元 |
| 2026-04-24 | 1.7172元 | 1.7720元 |
| 2026-04-23 | 1.7235元 | 1.7783元 |
| 2026-04-22 | 1.7115元 | 1.7663元 |
| 2026-04-21 | 1.7161元 | 1.7709元 |
| 2026-04-20 | 1.7035元 | 1.7583元 |
| 2026-04-17 | 1.7099元 | 1.7567元 |
| 2026-04-16 | 1.7185元 | 1.7653元 |
| 2026-04-15 | 1.7182元 | 1.7650元 |
| 2026-04-14 | 1.7079元 | 1.7547元 |
| 2026-04-13 | 1.7035元 | 1.7503元 |
| 2026-04-10 | 1.7102元 | 1.7570元 |
| 2026-04-09 | 1.7108元 | 1.7576元 |
| 2026-04-08 | 1.7248元 | 1.7716元 |
| 2026-04-07 | 1.7108元 | 1.7576元 |
| 2026-04-03 | 1.7135元 | 1.7603元 |
| 2026-04-02 | 1.7390元 | 1.7858元 |
| 2026-04-01 | 1.7343元 | 1.7811元 |
| 2026-03-31 | 1.7331元 | 1.7799元 |
| 2026-03-30 | 1.7376元 | 1.7844元 |
| 2026-03-27 | 1.7306元 | 1.7774元 |
| 2026-03-26 | 1.7357元 | 1.7825元 |
| 2026-03-25 | 1.7361元 | 1.7829元 |
| 2026-03-24 | 1.7287元 | 1.7675元 |
| 2026-03-23 | 1.6992元 | 1.7380元 |