天弘中证红利低波动100ETF联接C (008115.jj ) 红利低波100 (季度) 申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6469元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率8.46% (2003 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证红利低波动100ETF联接A 、天弘中证红利低波动100ETF联接Y目标基金: 天弘中证红利低波动100ETF |
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天弘中证红利低波动100ETF联接C(008115) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 2026-09-16 | 0.008 元 | 20.37亿 | 1,629.84万元 | 0.49% | 3.94% |
| 2026-08-19 | 2026-08-19 | 0.008 元 | 20.37亿 | 1,629.84万元 | 0.49% | |
| 2026-07-16 | 2026-07-16 | 0.008 元 | 20.37亿 | 1,629.84万元 | 0.49% | |
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0.008 元 | 19.22亿 | 1,537.46万元 | 0.49% | |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0.008 元 | 19.22亿 | 1,537.46万元 | 0.47% | |
| 2026-04-20 | 2026-04-20 | 0.008 元 | 19.22亿 | 1,537.46万元 | 0.47% | |
| 2026-03-25 | 2026-03-25 | 0.008 元 | 18.44亿 | 1,475.35万元 | 0.46% | |
| 2026-02-24 | 2026-02-24 | 0.005 元 | 18.44亿 | 922.10万元 | 0.29% | |
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | 0.005 元 | 18.44亿 | 922.10万元 | 0.29% | |
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.005 元 | 14.43亿 | 721.64万元 | 0.29% | 1.65% |
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | 0.005 元 | 14.43亿 | 721.64万元 | 0.28% | |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.005 元 | 14.43亿 | 721.64万元 | 0.29% | |
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0.005 元 | 16.06亿 | 803.17万元 | 0.29% | |
| 2025-08-21 | 2025-08-21 | 0.0088 元 | 16.06亿 | 1,413.58万元 | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |