天弘中证红利低波动100ETF联接C (008115.jj ) 红利低波100 (季度) 申 | 基金经理沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6469元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率8.46% (2003 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证红利低波动100ETF联接A 、天弘中证红利低波动100ETF联接Y目标基金: 天弘中证红利低波动100ETF |
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天弘中证红利低波动100ETF联接C(008115) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.53元 | 31.18亿 | 20.37亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.73元 | 33.31亿 | 19.22亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.71元 | 31.59亿 | 18.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.70元 | 24.60亿 | 14.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.69元 | 27.10亿 | 16.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.65元 | 25.35亿 | 15.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.70元 | 23.27亿 | 13.73亿元 | -- |