天弘中证红利低波动100ETF联接C (008115.jj ) 红利低波100 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理刘笑明沙川基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-12-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5869元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.94% (2906 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证红利低波动100ETF联接(008114) 、天弘中证红利低波动100ETF联接Y目标基金: 天弘中证红利低波动100ETF(159549) |
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天弘中证红利低波动100ETF联接C(008115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5869元 | 1.6577元 |
| 2026-07-09 | 1.5798元 | 1.6506元 |
| 2026-07-08 | 1.5948元 | 1.6656元 |
| 2026-07-07 | 1.5814元 | 1.6522元 |
| 2026-07-06 | 1.6003元 | 1.6711元 |
| 2026-07-03 | 1.5780元 | 1.6488元 |
| 2026-07-02 | 1.5694元 | 1.6402元 |
| 2026-07-01 | 1.5519元 | 1.6227元 |
| 2026-06-30 | 1.5304元 | 1.6012元 |
| 2026-06-29 | 1.5572元 | 1.6280元 |
| 2026-06-26 | 1.5365元 | 1.6073元 |
| 2026-06-25 | 1.5550元 | 1.6258元 |
| 2026-06-24 | 1.5675元 | 1.6383元 |
| 2026-06-23 | 1.5969元 | 1.6677元 |
| 2026-06-22 | 1.5955元 | 1.6663元 |
| 2026-06-18 | 1.5912元 | 1.6620元 |
| 2026-06-17 | 1.6202元 | 1.6910元 |
| 2026-06-16 | 1.6378元 | 1.7006元 |
| 2026-06-15 | 1.6610元 | 1.7238元 |
| 2026-06-12 | 1.6683元 | 1.7311元 |
| 2026-06-11 | 1.6552元 | 1.7180元 |
| 2026-06-10 | 1.6653元 | 1.7281元 |
| 2026-06-09 | 1.6619元 | 1.7247元 |
| 2026-06-08 | 1.6653元 | 1.7281元 |
| 2026-06-05 | 1.6771元 | 1.7399元 |
| 2026-06-04 | 1.6737元 | 1.7365元 |
| 2026-06-03 | 1.6914元 | 1.7542元 |
| 2026-06-02 | 1.7041元 | 1.7669元 |
| 2026-06-01 | 1.7116元 | 1.7744元 |
| 2026-05-29 | 1.6855元 | 1.7483元 |
| 2026-05-28 | 1.6556元 | 1.7184元 |
| 2026-05-27 | 1.6666元 | 1.7294元 |
| 2026-05-26 | 1.6704元 | 1.7332元 |
| 2026-05-25 | 1.6700元 | 1.7328元 |
| 2026-05-22 | 1.6649元 | 1.7277元 |
| 2026-05-21 | 1.6714元 | 1.7342元 |
| 2026-05-20 | 1.6830元 | 1.7458元 |
| 2026-05-19 | 1.7021元 | 1.7569元 |
| 2026-05-18 | 1.6874元 | 1.7422元 |
| 2026-05-15 | 1.6966元 | 1.7514元 |
| 2026-05-14 | 1.7052元 | 1.7600元 |
| 2026-05-13 | 1.7142元 | 1.7690元 |
| 2026-05-12 | 1.7154元 | 1.7702元 |
| 2026-05-11 | 1.7180元 | 1.7728元 |
| 2026-05-08 | 1.7115元 | 1.7663元 |
| 2026-05-07 | 1.7102元 | 1.7650元 |
| 2026-05-06 | 1.7156元 | 1.7704元 |
| 2026-04-30 | 1.7170元 | 1.7718元 |
| 2026-04-29 | 1.7246元 | 1.7794元 |
| 2026-04-28 | 1.7182元 | 1.7730元 |