九泰科盈价值混合A(008110) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-04-15 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-14 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-13 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-10 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-09 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-08 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-07 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-03 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-02 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-01 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-03-31 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-03-30 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-03-27 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-03-26 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-25 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-24 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-03-23 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-03-20 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-03-19 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-03-18 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-03-17 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-03-16 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-03-13 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-03-12 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-03-11 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-10 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-09 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-06 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-03-05 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-03-04 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-03-03 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-03-02 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-02-27 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-02-26 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-02-25 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-02-24 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-02-13 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-02-12 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-02-11 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-02-10 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-02-09 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-02-06 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-02-05 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-02-04 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-02-03 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-02-02 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-01-30 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-01-29 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-01-28 | 1.1907元 | 1.1907元 |