九泰科盈价值混合A(008110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-09-03 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-09-02 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-09-01 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-08-31 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-08-28 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-08-27 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-08-26 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-08-25 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-08-24 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-08-21 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-08-20 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-08-19 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-08-18 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-08-17 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-08-14 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-08-13 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-08-12 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-08-11 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-08-10 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-08-07 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-08-06 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-08-05 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-08-04 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-08-03 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-07-31 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-30 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-07-29 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-07-28 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-07-27 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-07-24 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-07-23 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-07-22 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-07-21 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-07-20 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-17 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-07-16 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-15 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-07-14 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-07-13 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-07-10 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-07-09 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-08 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-07 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-06 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-07-03 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-07-02 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-07-01 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-30 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-29 | 1.1912元 | 1.1912元 |