九泰科盈价值混合A(008110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-15 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-07-14 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-07-13 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-07-10 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-07-09 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-07-08 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-07 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-06 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-07-03 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-07-02 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-07-01 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-06-30 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-29 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-06-26 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-25 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-24 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-06-23 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-22 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-18 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-06-17 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-16 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-15 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-12 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-06-11 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-10 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-09 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-05 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-06-04 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-06-03 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-02 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-06-01 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-29 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-28 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-05-27 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-26 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-25 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-05-22 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-21 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-20 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-19 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-18 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-15 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-14 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-13 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-12 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-11 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-05-08 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-07 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-05-06 | 1.1855元 | 1.1855元 |