九泰科盈价值混合A(008110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-28 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-05-27 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-26 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-25 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-05-22 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-05-21 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-20 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-19 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-05-18 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-05-15 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-14 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-05-13 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-12 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-11 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-05-08 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-05-07 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-05-06 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-30 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-29 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-28 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-27 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-04-24 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-23 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-22 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-21 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-20 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-17 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-16 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-04-15 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-14 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-13 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-04-10 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-04-09 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-08 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-07 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-03 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-04-02 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-04-01 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-03-31 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-03-30 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-03-27 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-03-26 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-25 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-03-24 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-03-23 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-03-20 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-03-19 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-03-18 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-03-17 | 1.1921元 | 1.1921元 |