九泰科盈价值混合A(008110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-02-03 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-02-02 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-01-30 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-01-29 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-01-28 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-01-27 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-01-26 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-01-23 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-01-22 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-01-21 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-01-20 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-01-19 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-01-16 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-01-15 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-01-14 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-01-13 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-01-12 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-01-09 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-01-08 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-01-07 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-01-06 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-01-05 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-12-31 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-12-30 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2025-12-29 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-12-26 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2025-12-25 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-12-24 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-12-23 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-12-22 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-12-19 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-12-18 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-12-17 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-12-16 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-15 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-12-12 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-12-11 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-10 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-09 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-12-08 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-12-05 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-04 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-12-03 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-12-02 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-01 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-11-28 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-11-27 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-11-26 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-11-25 | 1.1815元 | 1.1815元 |