九泰科盈价值混合A(008110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-12-16 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-12-15 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-12-12 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-12-11 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-10 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-12-09 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-12-08 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-12-05 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2025-12-04 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-12-03 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-12-02 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2025-12-01 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-11-28 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-11-27 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-11-26 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-11-25 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-11-24 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2025-11-21 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-11-20 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-11-19 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-11-18 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-11-17 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-11-14 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-11-13 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-11-12 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-11-11 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-11-10 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2025-11-07 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-11-06 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-11-05 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2025-11-04 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-11-03 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-10-31 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-10-30 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-10-29 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2025-10-28 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-10-27 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2025-10-24 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2025-10-23 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-10-22 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-10-21 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2025-10-20 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-10-17 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-10-16 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-10-15 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-10-14 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2025-10-13 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-10-10 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-10-09 | 1.2155元 | 1.2155元 |