九泰科盈价值混合A(008110) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.20元 | 960.08万 | 797.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 925.87万 | 856.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 968.96万 | 869.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 937.47万 | 872.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 983.38万 | 880.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 861.61万 | 881.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 921.45万 | 889.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 937.92万 | 895.81万元 | -- |