九泰科盈价值混合A (008110.jj ) 九泰基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2020-03-12总资产规模880.97万元 (2025-12-31) 基金净值1.1646元 (2026-03-27) 基金经理刘开运刘翰飞管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率64.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (5610 / 9080)
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九泰科盈价值混合A(008110) - 历史分红派息及拆分数据列表

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