中金鑫裕C (008105.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理董珊珊基金类型债券型成立日期2019-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0051元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-10) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金鑫裕(008104) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金鑫裕C(008105) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0051元 | 1.1076元 |
| 2026-07-09 | 1.0051元 | 1.1076元 |
| 2026-07-08 | 1.0051元 | 1.1076元 |
| 2026-07-07 | 1.0051元 | 1.1076元 |
| 2026-07-06 | 1.0051元 | 1.1076元 |
| 2026-07-03 | 1.0050元 | 1.1075元 |
| 2026-07-02 | 1.0050元 | 1.1075元 |
| 2026-07-01 | 1.0050元 | 1.1075元 |
| 2026-06-30 | 1.0050元 | 1.1075元 |
| 2026-06-29 | 1.0050元 | 1.1075元 |
| 2026-06-26 | 1.0050元 | 1.1075元 |
| 2026-06-25 | 1.0050元 | 1.1075元 |
| 2026-06-24 | 1.0050元 | 1.1075元 |
| 2026-06-23 | 1.0050元 | 1.1075元 |
| 2026-06-22 | 1.0050元 | 1.1075元 |
| 2026-06-18 | 1.0049元 | 1.1074元 |
| 2026-06-17 | 1.0049元 | 1.1074元 |
| 2026-06-16 | 1.0049元 | 1.1074元 |
| 2026-06-15 | 1.0049元 | 1.1074元 |
| 2026-06-12 | 1.0048元 | 1.1073元 |
| 2026-06-11 | 1.0048元 | 1.1073元 |
| 2026-06-10 | 1.0048元 | 1.1073元 |
| 2026-06-09 | 1.0048元 | 1.1073元 |
| 2026-06-08 | 1.0048元 | 1.1073元 |
| 2026-06-05 | 1.0048元 | 1.1073元 |
| 2026-06-04 | 1.0047元 | 1.1072元 |
| 2026-06-03 | 1.0047元 | 1.1072元 |
| 2026-06-02 | 1.0047元 | 1.1072元 |
| 2026-06-01 | 1.0047元 | 1.1072元 |
| 2026-05-29 | 1.0046元 | 1.1071元 |
| 2026-05-28 | 1.0046元 | 1.1071元 |
| 2026-05-27 | 1.0046元 | 1.1071元 |
| 2026-05-26 | 1.0046元 | 1.1071元 |
| 2026-05-25 | 1.0046元 | 1.1071元 |
| 2026-05-22 | 1.0045元 | 1.1070元 |
| 2026-05-21 | 1.0045元 | 1.1070元 |
| 2026-05-20 | 1.0045元 | 1.1070元 |
| 2026-05-19 | 1.0045元 | 1.1070元 |
| 2026-05-18 | 1.0045元 | 1.1070元 |
| 2026-05-15 | 1.0044元 | 1.1069元 |
| 2026-05-14 | 1.0044元 | 1.1069元 |
| 2026-05-13 | 1.0044元 | 1.1069元 |
| 2026-05-12 | 1.0044元 | 1.1069元 |
| 2026-05-11 | 1.0043元 | 1.1068元 |
| 2026-05-08 | 1.0043元 | 1.1068元 |
| 2026-05-07 | 1.0043元 | 1.1068元 |
| 2026-05-06 | 1.0043元 | 1.1068元 |
| 2026-04-30 | 1.0042元 | 1.1067元 |
| 2026-04-29 | 1.0042元 | 1.1067元 |
| 2026-04-28 | 1.0042元 | 1.1067元 |