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公告
中金鑫裕C
(008105.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-18
总资产规模
3.99万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0038
元
(
2026-04-03
)
基金经理
董珊珊
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-03-10
)
相关基金:
主从基金:
中金鑫裕A
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中金鑫裕C(008105) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.01
元
3.99万
3.95万
元
--
2025-09-30
1.01
元
3.98万
3.95万
元
--
2025-06-30
1.01
元
3.97万
3.95万
元
--
2025-03-31
--
3.96万
3.95万
元
--
2024-12-31
1.00
元
1.84万
1.83万
元
--
2024-09-30
1.00
元
1.84万
1.83万
元
--
2024-06-30
1.00
元
1.84万
1.83万
元
--