中金鑫裕C
(008105.jj ) 申
基金经理董珊珊基金类型债券型成立日期2019-12-18总资产规模4.66万元 (2026-06-30) 基金净值1.0066元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30)
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中金鑫裕C(008105) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-02-06

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-02-062026-02-060.01 元3.95万395.04元0.99%0.99%
2024-12-262024-12-260.0045 元1.83万82.53元0.45%1.84%
2024-09-092024-09-090.007 元1.83万128.39元0.69%
2024-05-132024-05-130.007 元1.83万128.39元0.69%
2023-12-132023-12-130.0188 元7,118.00133.82元1.84%1.84%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。