中金鑫裕C(008105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0038元 | 1.1063元 |
| 2026-04-01 | 1.0038元 | 1.1063元 |
| 2026-03-31 | 1.0038元 | 1.1063元 |
| 2026-03-30 | 1.0038元 | 1.1063元 |
| 2026-03-27 | 1.0038元 | 1.1063元 |
| 2026-03-26 | 1.0038元 | 1.1063元 |
| 2026-03-25 | 1.0038元 | 1.1063元 |
| 2026-03-24 | 1.0037元 | 1.1062元 |
| 2026-03-23 | 1.0037元 | 1.1062元 |
| 2026-03-20 | 1.0037元 | 1.1062元 |
| 2026-03-18 | 1.0037元 | 1.1062元 |
| 2026-03-17 | 1.0036元 | 1.1061元 |
| 2026-03-16 | 1.0036元 | 1.1061元 |
| 2026-03-13 | 1.0030元 | 1.1055元 |
| 2026-03-12 | 1.0029元 | 1.1054元 |
| 2026-03-11 | 1.0027元 | 1.1052元 |
| 2026-03-10 | 1.0026元 | 1.1051元 |
| 2026-03-09 | 1.0026元 | 1.1051元 |
| 2026-03-06 | 1.0019元 | 1.1044元 |
| 2026-03-05 | 1.0016元 | 1.1041元 |
| 2026-03-04 | 1.0016元 | 1.1041元 |
| 2026-03-03 | 1.0016元 | 1.1041元 |
| 2026-03-02 | 1.0016元 | 1.1041元 |
| 2026-02-27 | 1.0012元 | 1.1037元 |
| 2026-02-26 | 1.0010元 | 1.1035元 |
| 2026-02-25 | 1.0010元 | 1.1035元 |
| 2026-02-24 | 1.0010元 | 1.1035元 |
| 2026-02-13 | 1.0006元 | 1.1031元 |
| 2026-02-12 | 1.0006元 | 1.1031元 |
| 2026-02-11 | 1.0007元 | 1.1032元 |
| 2026-02-06 | 1.0010元 | 1.1035元 |
| 2026-01-30 | 1.0109元 | 1.1034元 |
| 2026-01-23 | 1.0107元 | 1.1032元 |
| 2026-01-16 | 1.0105元 | 1.1030元 |
| 2026-01-09 | 1.0103元 | 1.1028元 |
| 2025-12-31 | 1.0101元 | 1.1026元 |
| 2025-12-26 | 1.0100元 | 1.1025元 |
| 2025-12-19 | 1.0098元 | 1.1023元 |
| 2025-12-12 | 1.0096元 | 1.1021元 |
| 2025-12-05 | 1.0094元 | 1.1019元 |
| 2025-11-28 | 1.0092元 | 1.1017元 |
| 2025-11-21 | 1.0090元 | 1.1015元 |
| 2025-11-14 | 1.0088元 | 1.1013元 |
| 2025-11-07 | 1.0087元 | 1.1012元 |
| 2025-10-31 | 1.0085元 | 1.1010元 |
| 2025-10-24 | 1.0083元 | 1.1008元 |
| 2025-10-17 | 1.0081元 | 1.1006元 |
| 2025-10-10 | 1.0079元 | 1.1004元 |
| 2025-09-30 | 1.0076元 | 1.1001元 |
| 2025-09-26 | 1.0075元 | 1.1000元 |