中金鑫裕C(008105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0096元 | 1.1021元 |
| 2025-12-05 | 1.0094元 | 1.1019元 |
| 2025-11-28 | 1.0092元 | 1.1017元 |
| 2025-11-21 | 1.0090元 | 1.1015元 |
| 2025-11-14 | 1.0088元 | 1.1013元 |
| 2025-11-07 | 1.0087元 | 1.1012元 |
| 2025-10-31 | 1.0085元 | 1.1010元 |
| 2025-10-24 | 1.0083元 | 1.1008元 |
| 2025-10-17 | 1.0081元 | 1.1006元 |
| 2025-10-10 | 1.0079元 | 1.1004元 |
| 2025-09-30 | 1.0076元 | 1.1001元 |
| 2025-09-26 | 1.0075元 | 1.1000元 |
| 2025-09-19 | 1.0073元 | 1.0998元 |
| 2025-09-12 | 1.0072元 | 1.0997元 |
| 2025-09-05 | 1.0070元 | 1.0995元 |
| 2025-08-29 | 1.0068元 | 1.0993元 |
| 2025-08-22 | 1.0066元 | 1.0991元 |
| 2025-08-15 | 1.0064元 | 1.0989元 |
| 2025-08-08 | 1.0062元 | 1.0987元 |
| 2025-08-01 | 1.0060元 | 1.0985元 |
| 2025-07-25 | 1.0058元 | 1.0983元 |
| 2025-07-18 | 1.0056元 | 1.0981元 |
| 2025-07-11 | 1.0054元 | 1.0979元 |
| 2025-07-04 | 1.0053元 | 1.0978元 |
| 2025-06-30 | 1.0051元 | 1.0976元 |
| 2025-06-27 | 1.0051元 | 1.0976元 |
| 2025-06-20 | 1.0049元 | 1.0974元 |
| 2025-06-13 | 1.0047元 | 1.0972元 |
| 2025-06-06 | 1.0045元 | 1.0970元 |
| 2025-05-30 | 1.0043元 | 1.0968元 |
| 2025-05-23 | 1.0041元 | 1.0966元 |
| 2025-05-16 | 1.0039元 | 1.0964元 |
| 2025-05-09 | 1.0038元 | 1.0963元 |
| 2025-04-30 | 1.0035元 | 1.0960元 |
| 2025-04-25 | 1.0034元 | 1.0959元 |
| 2025-04-18 | 1.0032元 | 1.0957元 |
| 2025-04-11 | 1.0030元 | 1.0955元 |
| 2025-04-03 | 1.0028元 | 1.0953元 |
| 2025-03-28 | 1.0027元 | 1.0952元 |
| 2025-03-21 | 1.0025元 | 1.0950元 |
| 2025-03-14 | 1.0024元 | 1.0949元 |
| 2025-03-07 | 1.0022元 | 1.0947元 |
| 2025-02-28 | 1.0020元 | 1.0945元 |
| 2025-02-21 | 1.0019元 | 1.0944元 |
| 2025-02-14 | 1.0017元 | 1.0942元 |
| 2025-02-10 | 1.0016元 | 1.0941元 |
| 2025-02-07 | 1.0015元 | 1.0940元 |
| 2025-02-06 | 1.0015元 | 1.0940元 |
| 2025-02-05 | 1.0015元 | 1.0940元 |
| 2025-01-27 | 1.0012元 | 1.0937元 |