中金鑫裕C(008105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0066元 | 1.1091元 |
| 2026-10-08 | 1.0066元 | 1.1091元 |
| 2026-09-30 | 1.0064元 | 1.1089元 |
| 2026-09-29 | 1.0064元 | 1.1089元 |
| 2026-09-28 | 1.0064元 | 1.1089元 |
| 2026-09-24 | 1.0063元 | 1.1088元 |
| 2026-09-23 | 1.0063元 | 1.1088元 |
| 2026-09-22 | 1.0063元 | 1.1088元 |
| 2026-09-21 | 1.0063元 | 1.1088元 |
| 2026-09-18 | 1.0062元 | 1.1087元 |
| 2026-09-17 | 1.0062元 | 1.1087元 |
| 2026-09-16 | 1.0062元 | 1.1087元 |
| 2026-09-15 | 1.0062元 | 1.1087元 |
| 2026-09-14 | 1.0062元 | 1.1087元 |
| 2026-09-11 | 1.0061元 | 1.1086元 |
| 2026-09-10 | 1.0061元 | 1.1086元 |
| 2026-09-09 | 1.0061元 | 1.1086元 |
| 2026-09-08 | 1.0061元 | 1.1086元 |
| 2026-09-07 | 1.0061元 | 1.1086元 |
| 2026-09-04 | 1.0060元 | 1.1085元 |
| 2026-09-03 | 1.0060元 | 1.1085元 |
| 2026-09-02 | 1.0060元 | 1.1085元 |
| 2026-09-01 | 1.0060元 | 1.1085元 |
| 2026-08-31 | 1.0060元 | 1.1085元 |
| 2026-08-28 | 1.0059元 | 1.1084元 |
| 2026-08-27 | 1.0058元 | 1.1083元 |
| 2026-08-26 | 1.0058元 | 1.1083元 |
| 2026-08-25 | 1.0058元 | 1.1083元 |
| 2026-08-24 | 1.0058元 | 1.1083元 |
| 2026-08-21 | 1.0058元 | 1.1083元 |
| 2026-08-20 | 1.0058元 | 1.1083元 |
| 2026-08-19 | 1.0057元 | 1.1082元 |
| 2026-08-18 | 1.0057元 | 1.1082元 |
| 2026-08-17 | 1.0057元 | 1.1082元 |
| 2026-08-14 | 1.0057元 | 1.1082元 |
| 2026-08-13 | 1.0057元 | 1.1082元 |
| 2026-08-12 | 1.0056元 | 1.1081元 |
| 2026-08-11 | 1.0056元 | 1.1081元 |
| 2026-08-10 | 1.0056元 | 1.1081元 |
| 2026-08-07 | 1.0056元 | 1.1081元 |
| 2026-08-06 | 1.0056元 | 1.1081元 |
| 2026-08-05 | 1.0056元 | 1.1081元 |
| 2026-08-04 | 1.0055元 | 1.1080元 |
| 2026-08-03 | 1.0055元 | 1.1080元 |
| 2026-07-31 | 1.0055元 | 1.1080元 |
| 2026-07-30 | 1.0055元 | 1.1080元 |
| 2026-07-29 | 1.0055元 | 1.1080元 |
| 2026-07-28 | 1.0054元 | 1.1079元 |
| 2026-07-27 | 1.0054元 | 1.1079元 |
| 2026-07-24 | 1.0054元 | 1.1079元 |