中金鑫裕C (008105.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理董珊珊基金类型债券型成立日期2019-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0044元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-10) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金鑫裕(008104) |
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中金鑫裕C(008105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0044元 | 1.1069元 |
| 2026-05-13 | 1.0044元 | 1.1069元 |
| 2026-05-12 | 1.0044元 | 1.1069元 |
| 2026-05-11 | 1.0043元 | 1.1068元 |
| 2026-05-08 | 1.0043元 | 1.1068元 |
| 2026-05-07 | 1.0043元 | 1.1068元 |
| 2026-05-06 | 1.0043元 | 1.1068元 |
| 2026-04-30 | 1.0042元 | 1.1067元 |
| 2026-04-29 | 1.0042元 | 1.1067元 |
| 2026-04-28 | 1.0042元 | 1.1067元 |
| 2026-04-27 | 1.0042元 | 1.1067元 |
| 2026-04-24 | 1.0041元 | 1.1066元 |
| 2026-04-23 | 1.0041元 | 1.1066元 |
| 2026-04-22 | 1.0041元 | 1.1066元 |
| 2026-04-21 | 1.0041元 | 1.1066元 |
| 2026-04-20 | 1.0041元 | 1.1066元 |
| 2026-04-17 | 1.0040元 | 1.1065元 |
| 2026-04-16 | 1.0040元 | 1.1065元 |
| 2026-04-15 | 1.0040元 | 1.1065元 |
| 2026-04-14 | 1.0040元 | 1.1065元 |
| 2026-04-13 | 1.0040元 | 1.1065元 |
| 2026-04-10 | 1.0040元 | 1.1065元 |
| 2026-04-09 | 1.0039元 | 1.1064元 |
| 2026-04-08 | 1.0039元 | 1.1064元 |
| 2026-04-07 | 1.0039元 | 1.1064元 |
| 2026-04-03 | 1.0038元 | 1.1063元 |
| 2026-04-02 | 1.0038元 | 1.1063元 |
| 2026-04-01 | 1.0038元 | 1.1063元 |
| 2026-03-31 | 1.0038元 | 1.1063元 |
| 2026-03-30 | 1.0038元 | 1.1063元 |
| 2026-03-27 | 1.0038元 | 1.1063元 |
| 2026-03-26 | 1.0038元 | 1.1063元 |
| 2026-03-25 | 1.0038元 | 1.1063元 |
| 2026-03-24 | 1.0037元 | 1.1062元 |
| 2026-03-23 | 1.0037元 | 1.1062元 |
| 2026-03-20 | 1.0037元 | 1.1062元 |
| 2026-03-18 | 1.0037元 | 1.1062元 |
| 2026-03-17 | 1.0036元 | 1.1061元 |
| 2026-03-16 | 1.0036元 | 1.1061元 |
| 2026-03-13 | 1.0030元 | 1.1055元 |
| 2026-03-12 | 1.0029元 | 1.1054元 |
| 2026-03-11 | 1.0027元 | 1.1052元 |
| 2026-03-10 | 1.0026元 | 1.1051元 |
| 2026-03-09 | 1.0026元 | 1.1051元 |
| 2026-03-06 | 1.0019元 | 1.1044元 |
| 2026-03-05 | 1.0016元 | 1.1041元 |
| 2026-03-04 | 1.0016元 | 1.1041元 |
| 2026-03-03 | 1.0016元 | 1.1041元 |
| 2026-03-02 | 1.0016元 | 1.1041元 |
| 2026-02-27 | 1.0012元 | 1.1037元 |