中信保诚红利精选C(008092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-08-21 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-08-20 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-08-19 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-08-18 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-08-17 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-08-14 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-08-13 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-08-12 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-08-11 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-08-10 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-08-07 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-08-06 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-08-05 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-08-04 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-08-03 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-07-31 | 1.6431元 | 1.6431元 |
| 2026-07-30 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-07-29 | 1.6345元 | 1.6345元 |
| 2026-07-28 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-07-27 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2026-07-24 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-07-23 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2026-07-22 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-07-21 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-07-20 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-07-17 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-07-16 | 1.5535元 | 1.5535元 |
| 2026-07-15 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-07-14 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-07-13 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-07-10 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-07-09 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-07-08 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-07-07 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-07-06 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-07-03 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-07-02 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-07-01 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-06-30 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-06-29 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-06-26 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-06-25 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-06-24 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-06-23 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-06-22 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-06-18 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-06-17 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-06-16 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-06-15 | 1.5999元 | 1.5999元 |