中信保诚红利精选C (008092.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型混合型成立日期2019-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5206元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% (4080 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚红利精选(008091) |
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中信保诚红利精选C(008092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2026-06-25 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-06-24 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-06-23 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-06-22 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-06-18 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2026-06-17 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-06-16 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-06-15 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-06-12 | 1.6016元 | 1.6016元 |
| 2026-06-11 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-06-10 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-06-09 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-06-08 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-06-05 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-06-04 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-06-03 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-06-02 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-06-01 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-05-29 | 1.5832元 | 1.5832元 |
| 2026-05-28 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-05-27 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2026-05-26 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-05-25 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-05-22 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-05-21 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-05-20 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-05-19 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-05-18 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-05-15 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-05-14 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-05-13 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2026-05-12 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2026-05-11 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-05-08 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-05-07 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-05-06 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-04-30 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-04-29 | 1.6235元 | 1.6235元 |
| 2026-04-28 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-04-27 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-04-24 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-04-23 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-04-22 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2026-04-21 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2026-04-20 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2026-04-17 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-04-16 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-04-15 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-04-14 | 1.6184元 | 1.6184元 |