中信保诚红利精选C(008092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-10-15 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-10-14 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-10-13 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-10-12 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-10-09 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-10-08 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-09-30 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-09-29 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-09-28 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-09-24 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-09-23 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-09-22 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-09-21 | 1.6279元 | 1.6279元 |
| 2026-09-18 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-09-17 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-09-16 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-09-15 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-09-14 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-09-11 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-09-10 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-09-09 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-09-08 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-09-07 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-09-04 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-09-03 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2026-09-02 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2026-09-01 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-08-31 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-08-28 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-08-27 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2026-08-26 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-08-25 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-08-24 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2026-08-21 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-08-20 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-08-19 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-08-18 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-08-17 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-08-14 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-08-13 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-08-12 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-08-11 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-08-10 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2026-08-07 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2026-08-06 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-08-05 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-08-04 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-08-03 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-07-31 | 1.6431元 | 1.6431元 |